ESCAL' GRIMPE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Basée à TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), elle est active dans le secteur d'activité 7721Z. Cette entité ESCAL' GRIMPE se consacre essentiellement location et location-bail d'articles de loisirs et de sport.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 883.66 K €, soit huit cent quatre-vingt-trois mille six cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -48.39 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ESCAL' GRIMPE affichait une trésorerie de 106.19 K €.
En termes d’effectifs, ESCAL' GRIMPE rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ESCAL' GRIMPE est administrée par NEW FRIENDS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 883.66 K | 1.3 M | 944.63 K | 521.46 K |
| Marge brute (€) | 390.9 K | 799.36 K | 546.12 K | 178.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 545.49 K | 470.82 K | - |
| EBITDA (€) | -8.79 K | 545.8 K | 470.72 K | 50.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -310 | 108 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -49.24 K | 490.56 K | 395.11 K | -46.77 K |
| Résultat net (€) | -48.39 K | 379.42 K | 359.7 K | -42.77 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.48 | 29.21 | 38.08 | -8.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -20.94 | 57.98 | 40.47 | -4.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -9.52 | 45.45 | 24.27 | -3.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 277.85 K | 725.67 K | 643.98 K | 168.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.44 | 55.87 | 68.17 | 32.33 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 44.24 | 61.55 | 57.81 | 34.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1 | 42.02 | 49.83 | 9.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 42 | 49.84 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 161.43 K | 406.87 K | 409.47 K | 211.07 K |
| BFRHE (€) | 78.77 K | 6.16 K | 191.05 K | 139.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.68 | 114.34 | 158.22 | 147.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 190.7 M | 21.91 M | 494.43 M | 200 M |
| Délais de paiement clients (j) | 59.57 | 53.42 | 43.26 | 81.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.5 | 11.77 | 27.94 | 103.71 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 434.66 K | 435.31 K | - |
| Dette nette (€) | -171.04 K | 199.94 K | -218.74 K | -155.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 33.47 | 46.08 | - |
| Font de roulement (€) | 161.26 K | 406.15 K | 379.54 K | 181.32 K |
| Couverture du BFR | 99.89 | 99.82 | 92.69 | 85.91 |
| Trésorerie (€) | 106.19 K | 380.41 K | 374.63 K | 149.44 K |
| Dettes financières (€) | 182.95 K | 13.51 K | 284.77 K | 117.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.46 | -0.5 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -74.03 | 30.55 | -24.61 | -17.7 |
| Autonomie financière (%) | 1.26 | 48.46 | 3.12 | 7.48 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 94.1 K | 166.25 K | 278.66 K | 157.68 K |
| Couverture de la dette | -0.7 | 2.53 | 1.45 | -0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 377.72 K | 230.73 K | 208.82 K | 141.09 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.43 | 12.05 | 14.88 | 17.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 126.48 K | 47.18 K | - |
