VALDYS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Basée à NOISIEL (77186), elle exerce son activité dans 4711D. L'entité VALDYS se focalise principalement sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 16.92 M €, soit seize millions neuf cent quinze mille neuf cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 83.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, VALDYS disposait d'une trésorerie de 441.3 K €.
En termes d’effectifs, VALDYS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALDYS compte parmi ses dirigeants AULIMAY, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.92 M | 17.39 M | 19.01 M |
| Marge brute (€) | 2.34 M | 2.5 M | 3.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 523.88 K | - | 1.27 M |
| EBITDA (€) | 519.76 K | 711.99 K | 1.3 M |
| EBITDA - EBE (€) | 4.13 K | - | -24.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 127.45 K | 370.89 K | 979.48 K |
| Résultat net (€) | 83.62 K | 376.85 K | 807.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.49 | 2.17 | 4.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.23 | 61.59 | 77.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 1.89 | 10.66 | 9.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.1 M | 2.51 M | 2.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.4 | 14.43 | 15.46 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 13.83 | 14.4 | 17.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.07 | 4.09 | 6.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.1 | - | 6.7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2016 |
| BFR (€) | -5.3 K | 80.41 K | 3.41 M |
| BFRE (€) | -1.08 M | -1.04 M | -1.03 M |
| BFRHE (€) | 632.19 K | 438.12 K | 4.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | -0.11 | 1.69 | 65.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.29 | -21.76 | -19.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.3 Md | 20.88 Md | 221.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 12.74 | 8.91 | 81.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.67 | 35.8 | 38.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 499.34 K | - | 1.16 M |
| Dette nette (€) | -3.56 M | -2.23 M | -6.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.95 | - | 6.09 |
| Font de roulement (€) | -5.68 K | 65.13 K | 3.36 M |
| Couverture du BFR | 107.15 | 80.99 | 98.51 |
| Trésorerie (€) | 441.3 K | 679.06 K | 181.89 K |
| Dettes financières (€) | 1.81 M | 988.43 K | 4.93 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.13 | - | -6.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -861.61 | -364.41 | -669.7 |
| Autonomie financière (%) | 0.23 | 0.62 | 0.21 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.19 M | 1.92 M | 2.23 M |
| Liquidité générale | 27.26 | 39.31 | 62.83 |
| Liquidité réduite | 27.26 | 39.31 | 62.83 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.82 | 1.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.66 M | 1.64 M | 1.79 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 7.75 | 7.62 | 6.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | - | - |