DMS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2005.
Établie à POITIERS (86000), elle œuvre dans 9311Z. Cette structure DMS se consacre sur gestion d'installations sportives.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.41 M €, soit deux millions quatre cent dix mille deux cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -411.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DMS montrait une trésorerie de 191.78 K €.
En termes d’effectifs, DMS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DMS compte parmi ses dirigeants DSD HOLDING, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.41 M | 2.15 M | 1.82 M | 1.11 M |
| Marge brute (€) | 419.35 K | 155.74 K | -7.58 K | -722.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -206.92 K | -448.11 K | -611.37 K | -549.49 K |
| EBITDA (€) | -237.79 K | -535.62 K | -654.93 K | -583.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | 30.87 K | 87.5 K | 43.56 K | 34.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -522.53 K | -828.95 K | -946.3 K | -844.02 K |
| Résultat net (€) | -411.7 K | -638.3 K | -705.72 K | -553.92 K |
| Taux de marge nette (%) | -17.08 | -29.67 | -38.68 | -49.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.54 | 30.72 | 49.01 | 75.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -12.86 | -20.35 | -25.17 | -18.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 391.46 K | 105.13 K | -53.32 K | -125.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.24 | 4.89 | -2.92 | -11.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.4 | 7.24 | -0.42 | -65.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.87 | -24.89 | -35.9 | -52.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.58 | -20.83 | -33.51 | -49.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -1.56 M | -1.22 M | -867.28 K | -359.69 K |
| BFRE (€) | -3.31 M | -2.68 M | -1.93 M | -1.33 M |
| BFRHE (€) | 1.53 M | 1.26 M | 986.49 K | 707.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | -236.43 | -206.26 | -173.5 | -118.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | -500.78 | -455.07 | -385.77 | -438.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.13 Md | 7.43 Md | 4.93 Md | 2.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -114.82 K | -308.96 K | -414.13 K | -293.03 K |
| Dette nette (€) | -5.49 M | -5.08 M | -4.18 M | -3.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.76 | -14.36 | -22.7 | -26.44 |
| Font de roulement (€) | -1.59 M | -1.3 M | -877.34 K | -381.75 K |
| Couverture du BFR | 101.71 | 106.92 | 101.16 | 106.13 |
| Trésorerie (€) | 191.78 K | 129.79 K | 65.25 K | 242.56 K |
| Dettes financières (€) | 2.32 M | 2.4 M | 2.25 M | 2.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | 47.84 | 16.43 | 10.09 | 11.88 |
| Ratio d'endettement (%) | 220.63 | 244.27 | 290.15 | 474.16 |
| Autonomie financière (%) | -1.07 | -0.87 | -0.64 | -0.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.35 M | 2.73 M | 1.99 M | 1.4 M |
| Liquidité générale | 30.84 | 28.34 | 25.04 | 26.12 |
| Liquidité réduite | 30.84 | 28.34 | 25.04 | 26.12 |
| Couverture de la dette | -2.79 | -5.19 | -4.78 | -3.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 588.04 K | 570.46 K | 562.57 K | 325.6 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.38 | 22.27 | 25.83 | 30.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -142.93 K | -210.86 K | -232.4 K | -274.64 K |