TRANSPORTS DENIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Basée à LOUVERNE (53950), elle se spécialise dans 4941A. L'entité TRANSPORTS DENIS se concentre sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 6.37 M €, soit six millions trois cent soixante-neuf mille trois cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -248 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TRANSPORTS DENIS présentait une trésorerie de 584.92 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS DENIS emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.37 M | 9.17 M | 6.18 M | 5.43 M |
| Marge brute (€) | 2.38 M | 3.34 M | 2.44 M | 2.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 39.99 K | 597.02 K | 563.3 K | 481.68 K |
| EBITDA (€) | 167.81 K | 685.51 K | 818.76 K | 715.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | -127.83 K | -88.49 K | -255.45 K | -233.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -243.68 K | -97.38 K | 226.26 K | 169.32 K |
| Résultat net (€) | -248 K | 22.55 K | 207.65 K | 205.86 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.89 | 0.25 | 3.36 | 3.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -34.2 | 2.2 | 20.75 | 20.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -9.6 | 0.65 | 5.04 | 4.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.24 M | 3.13 M | 2.69 M | 2.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.16 | 34.15 | 43.57 | 44.45 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 37.3 | 36.36 | 39.5 | 43.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.63 | 7.47 | 13.25 | 13.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.63 | 6.51 | 9.12 | 8.87 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 662.22 K | 1 M | 1.2 M | 1.68 M |
| BFRE (€) | -38.14 K | -184.19 K | -193.04 K | -266.94 K |
| BFRHE (€) | 115.29 K | 159.28 K | 451.07 K | 287.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 37.95 | 39.88 | 70.99 | 112.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.19 | -7.33 | -11.4 | -17.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.01 Md | 4 Md | 7.64 Md | 4.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 65.97 | 48 | 82.61 | 74.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.32 | 36.68 | 65 | 52.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 165.34 K | 806.71 K | 801.68 K | 764.99 K |
| Dette nette (€) | -1.27 M | -1.45 M | -2.18 M | -1.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.6 | 8.79 | 12.97 | 14.08 |
| Font de roulement (€) | 662.07 K | 988.52 K | 1.2 M | 1.68 M |
| Couverture du BFR | 99.98 | 98.63 | 99.88 | 100 |
| Trésorerie (€) | 584.92 K | 1.01 M | 942.14 K | 1.66 M |
| Dettes financières (€) | 668.84 K | 1.1 M | 1.85 M | 2.39 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.7 | -1.8 | -2.72 | -2.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -175.69 | -141.61 | -217.66 | -185.21 |
| Autonomie financière (%) | 1.08 | 0.93 | 0.54 | 0.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.19 M | 1.35 M | 1.27 M | 1.13 M |
| Liquidité générale | 95.15 | 91.04 | 76.55 | 79.28 |
| Liquidité réduite | 95.15 | 91.04 | 76.55 | 79.28 |
| Couverture de la dette | -0.41 | 0.03 | 0.36 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.26 M | 2.73 M | 1.81 M | 1.8 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.89 | 24.98 | 24.89 | 27.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 10 K | 75.16 K | 70.25 K |