SPIRIDOM, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2005.
Basée à VALENTON (94460), elle intervient dans le secteur d'activité 4634Z. L'entreprise SPIRIDOM se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 36.36 M €, soit trente-six millions trois cent cinquante-cinq mille deux cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.76 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SPIRIDOM disposait d'une trésorerie de 2.75 M €.
En termes d’effectifs, SPIRIDOM dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SPIRIDOM est dirigée par SPIRIBAM, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.36 M | 34.15 M | 37.28 M | 30.59 M |
| Marge brute (€) | 1.68 M | 1.55 M | 1.53 M | 1.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 47.86 K | 84.02 K | 67.23 K |
| EBITDA (€) | -26.61 K | 22.7 K | 89.95 K | 75.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 25.16 K | -5.94 K | -8.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -71.93 K | -33.92 K | 32.21 K | 11.99 K |
| Résultat net (€) | 2.76 K | -36.78 K | -3.38 K | 34.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.01 | -0.11 | -0.01 | 0.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.06 | -14.34 | -1.17 | 11.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.03 | -0.41 | -0.03 | 0.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.39 M | 1.32 M | 1.34 M | 1.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.82 | 3.88 | 3.59 | 3.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 4.62 | 4.55 | 4.1 | 4.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.07 | 0.07 | 0.24 | 0.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.14 | 0.23 | 0.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 135.71 K | 200.01 K | 256.57 K | 57.16 K |
| BFRE (€) | -3.23 M | -1.91 M | -4.17 M | -2.17 M |
| BFRHE (€) | 529.29 K | 644.45 K | 818.27 K | 307.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.36 | 2.14 | 2.51 | 0.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.42 | -20.37 | -40.82 | -25.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 52.72 Md | 60.29 Md | 83.59 Md | 25.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 65.91 | 74.35 | 67.91 | 71.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.95 | 87.46 | 96.67 | 92.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 49.53 K | 64.73 K | 102.32 K |
| Dette nette (€) | -6.74 M | -7.34 M | -7.14 M | -6.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.15 | 0.17 | 0.33 |
| Trésorerie (€) | 2.75 M | 1.31 M | 3.41 M | 1.9 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -148.19 | -110.32 | -60.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.6 K | -2.86 K | -2.47 K | -2.1 K |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.41 M | 8.5 M | 10.35 M | 8.03 M |
| Liquidité générale | 100.42 | 100.26 | 100.25 | 100.25 |
| Liquidité réduite | 100.42 | 100.26 | 100.25 | 100.25 |
| Couverture de la dette | 0 | -0.06 | -0 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 928.69 K | 920.54 K | 837.73 K | 711.71 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 1.76 | 1.89 | 1.55 | 1.6 |
