TERRABIO CENTRE (RAYON BIO), une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2005.
Basée à NARBONNE (11100), elle œuvre dans 4729Z. Cette structure TERRABIO CENTRE (RAYON BIO) se consacre sur autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.11 M €, soit un million cent quatorze mille sept cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 3.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, TERRABIO CENTRE (RAYON BIO) montrait une trésorerie de 40.83 K €.
En termes d’effectifs, TERRABIO CENTRE (RAYON BIO) recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRABIO CENTRE (RAYON BIO) est sous la direction de NARBIONNE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.11 M | 1.16 M | 1.43 M | 1.45 M |
| Marge brute (€) | 187.52 K | 181.98 K | 196.1 K | 170.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.87 K | 12.9 K | 22.9 K | 19.36 K |
| EBITDA (€) | 19.57 K | 14.3 K | 23.75 K | 19.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.7 K | -1.4 K | -849 | -352 |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.44 K | -606 | 1.19 K | -3.96 K |
| Résultat net (€) | 3.86 K | 1.74 K | 8.65 K | 875 |
| Taux de marge nette (%) | 0.35 | 0.15 | 0.6 | 0.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.64 | 0.75 | 3.76 | 0.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.11 | 0.5 | 2.44 | 0.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 166.18 K | 154.55 K | 169.41 K | 145.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.91 | 13.28 | 11.86 | 10.09 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 16.82 | 15.64 | 13.72 | 11.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.76 | 1.23 | 1.66 | 1.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.42 | 1.11 | 1.6 | 1.34 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 53.55 K | 65.42 K | 65.76 K | 39.29 K |
| BFRE (€) | -10.46 K | -25.42 K | -23 K | -73.03 K |
| BFRHE (€) | 22.29 K | 10.6 K | 56.55 K | 67.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 17.53 | 20.52 | 16.8 | 9.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.42 | -7.97 | -5.88 | -18.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 68.06 M | 33.78 M | 221.41 M | 267.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.49 | 2.93 | 11.42 | 15.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.4 | 34.74 | 27.55 | 47.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 15.18 K | 17.16 K | 32.5 K | 28.77 K |
| Dette nette (€) | -72.36 K | -36.46 K | -91.78 K | -201.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.36 | 1.47 | 2.27 | 1.99 |
| Font de roulement (€) | 52.66 K | 65.42 K | 65.76 K | 36.29 K |
| Couverture du BFR | 98.34 | 100 | 100 | 92.37 |
| Trésorerie (€) | 40.83 K | 80.24 K | 32.21 K | 44.68 K |
| Dettes financières (€) | 199 | 602 | 11.13 K | 54.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.77 | -2.12 | -2.82 | -7.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.7 | -15.73 | -39.88 | -91.08 |
| Autonomie financière (%) | 1.18 K | 385.14 | 20.68 | 4.05 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 112.11 K | 116.11 K | 112.86 K | 191.75 K |
| Liquidité générale | 57.71 | 81.44 | 74.91 | 49.14 |
| Liquidité réduite | 57.71 | 81.44 | 74.91 | 49.14 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.08 | 0.42 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 167.06 K | 165.72 K | 170.73 K | 150.78 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 12.31 | 11.5 | 9.59 | 7.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 681 | 306 | -5.86 K | -8.19 K |