FREDERIC DUMAS (FREDERIC DUMAS), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2005.
Implantée à CLERMONT-FERRAND (63100), elle œuvre dans 4331Z. Cette structure FREDERIC DUMAS (FREDERIC DUMAS) se concentre sur travaux de plâtrerie.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 5.7 M €, soit cinq millions sept cent trois mille cinq cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -317.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, FREDERIC DUMAS (FREDERIC DUMAS) affichait une trésorerie de 49.5 K €.
En termes d’effectifs, FREDERIC DUMAS (FREDERIC DUMAS) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FREDERIC DUMAS (FREDERIC DUMAS) est sous la direction de JMFD, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.7 M | 3.31 M | 3.56 M | 3.04 M |
| Marge brute (€) | 2.01 M | 1.48 M | 1.57 M | 1.44 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -351.92 K | -103.03 K | 30.79 K | 70.94 K |
| EBITDA (€) | -174.25 K | 60 K | 106.85 K | 139 K |
| EBITDA - EBE (€) | -177.66 K | -163.03 K | -76.06 K | -68.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -241.89 K | 22 K | 83.56 K | 122.36 K |
| Résultat net (€) | -317.41 K | -20.9 K | 60.79 K | 116.11 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.57 | -0.63 | 1.71 | 3.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.57 K | -6.19 | 16.96 | 39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -17.69 | -0.94 | 3.99 | 9.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.59 M | 1.2 M | 1.23 M | 1.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.88 | 36.34 | 34.5 | 35.72 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 35.17 | 44.82 | 43.99 | 47.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.06 | 1.81 | 3 | 4.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.17 | -3.11 | 0.86 | 2.33 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 559.74 K | 522.96 K | 378.75 K | 346.88 K |
| BFRE (€) | 192.32 K | -137.6 K | -133.11 K | 146.35 K |
| BFRHE (€) | 300.98 K | 605.57 K | 356.43 K | 175.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.82 | 57.69 | 38.8 | 41.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.31 | -15.18 | -13.64 | 17.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.7 Md | 5.49 Md | 3.48 Md | 1.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 82.32 | 180 | 103.59 | 122.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.6 | 167.79 | 85.56 | 123.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -213.01 K | 28.63 K | 87.57 K | 166.25 K |
| Dette nette (€) | -1.72 M | -1.82 M | -1.01 M | -946.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.73 | 0.87 | 2.46 | 5.47 |
| Font de roulement (€) | 311 K | 364.06 K | 280.52 K | 278.93 K |
| Couverture du BFR | 55.56 | 69.62 | 74.07 | 80.41 |
| Trésorerie (€) | 49.5 K | 65.63 K | 153.56 K | 21.39 K |
| Dettes financières (€) | 527.44 K | 264.55 K | 120.44 K | 49.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.1 | -63.67 | -11.55 | -5.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.55 K | -539.86 | -282.13 | -317.96 |
| Autonomie financière (%) | 0.04 | 1.28 | 2.98 | 6.04 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 998.19 K | 1.46 M | 946.32 K | 850.72 K |
| Liquidité générale | 77.95 | 98.5 | 105.71 | 113.45 |
| Liquidité réduite | 77.95 | 98.5 | 105.71 | 113.45 |
| Couverture de la dette | -0.58 | -0.03 | 0.13 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.41 M | 1.59 M | 1.52 M | 1.34 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 27.88 | 32.13 | 28.3 | 29.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -6.7 K |
