SDV-GROUPE CINECHEQUE (CINECHEQUE) - Saint-germain-en-laye

Présentation de SDV-GROUPE CINECHEQUE (CINECHEQUE)

SDV-GROUPE CINECHEQUE (CINECHEQUE), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.

Basée à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), elle intervient dans le secteur d'activité 5819Z. Cette entité SDV-GROUPE CINECHEQUE (CINECHEQUE) oriente son activité sur autres activités d'édition.

Pour l'exercice 2017, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 9.84 M €, soit neuf millions huit cent quarante mille neuf cent quatre-vingt-huit d'euros.

Le résultat net pour cette même période est de 767.57 K €.

Au terme de l'exercice 2017, SDV-GROUPE CINECHEQUE (CINECHEQUE) affichait une trésorerie de 3.8 M €.

En termes d’effectifs, SDV-GROUPE CINECHEQUE (CINECHEQUE) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .

En matière de gouvernance, SDV-GROUPE CINECHEQUE (CINECHEQUE) est administrée par KINOA 2, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.

Informations juridiques

RCS

VERSAILLES 482508678

SIREN

482508678

SIRET

48250867800059

N° TVA

FR90482508678

Forme juridique

SAS, société par actions simplifiée

Capital social

50100 €

Date de création

01/06/2005

Clôture exercice

30/06/2017

Taille entreprise

PME

Code APE

5819Z

Type d'activité

Autres activités d'édition

Dirigeant

Kinoa 2

Téléphone

01 30 87 14 72

contact@cinecheque.fr

Site web

https://www.cinecheque.fr/

Demande Kbis

Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

9.84 M €

2017

Effectif

10 - 19

Marge brute

2.48 M €

2017

Profitabilité

7.8 %

2017

EBITDA

1.24 M €

2017

Résultat net

767.57 K €

2017

Trésorerie

3.8 M €

2017

BFR

3.41 M €

2017

Dettes +1 an

3.29 M €

2017

Endettement

898.37 K €

2017

Délai paiement

fournisseur

Délai paiement

client

Analyse de la situation financière

Performance	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	9.84 M	8.44 M
Marge brute (€)	2.48 M	1.77 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.72 M	1.08 M
EBITDA (€)	1.24 M	873.22 K
EBITDA - EBE (€)	482.86 K	206.33 K
Résultat d'exploitation (€)	1.14 M	770.62 K
Résultat net (€)	767.57 K	636.83 K
Taux de marge nette (%)	7.8	7.54
Rentabilité sur fonds propres (%)	92.17	174.39
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017	2016
Rentabilité économique (%)	15.29	15.15
Valeur ajoutée (€) *	5.31 M	4.57 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	53.96	54.19
Croissance	2017	2016
Taux de marge brute (%)	25.16	20.98
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.56	10.34
Taux de marge opérationnelle (%)	17.47	12.79
Gestion BFR	2017	2016
BFR (€)	3.41 M	2.62 M
BFRE (€)	-676.12 K	-669.8 K
BFRHE (€)	240.55 K	318.49 K
BFR en jours de CA (j)	126.55	113.44
BFRE en jours de CA (j)	-25.08	-28.96
BFRHE en jours de CA (j)	6.49 Md	7.37 Md
Délais de paiement clients (j)	13.93	16.42
Délais de paiement fournisseurs (j)	23.84	27.34
Ratio des stocks / CA (%)	0	0
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	4.15 M	3.74 M
Dette nette (€)	2.9 M	2.13 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	42.18	44.27
Font de roulement (€)	78.31 K	-372.72 K
Couverture du BFR	2.3	-14.21
Trésorerie (€)	3.8 M	2.97 M
Dettes financières (€)	303	2.47 K
Capacité de remboursement (€)	0.7	0.57
Ratio d'endettement (%)	348.68	584.04
Autonomie financière (%)	2.75 K	147.9
Solvabilité	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	852.5 K	839.61 K
Liquidité générale	474.07	410.07
Liquidité réduite	474.07	410.07
Couverture de la dette	2.1	1.91
Salaires et charges sociales (€)	658.86 K	617.77 K
Structure de l'activité	2017	2016
Salaires / CA (%)	4.86	5.29
Impôts sur les bénéfices (€)	381.85 K	156.31 K