ALBALATE HOLDING, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2005.
Établie à DAGNEUX (01120), elle œuvre dans le secteur d'activité 6430Z. La société ALBALATE HOLDING oriente son activité sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 85.8 K €, soit quatre-vingt-cinq mille huit cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -24.55 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ALBALATE HOLDING révélait une trésorerie de 6.73 K €.
En matière de gouvernance, ALBALATE HOLDING est sous la direction de Gilles Albalate, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 85.8 K | 85.8 K | 85.8 K | 85.8 K |
| Marge brute (€) | 72.25 K | 71.41 K | 58.31 K | 59.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -40.03 K | -8.44 K | -56.75 K | - |
| EBITDA (€) | -39.77 K | -5.18 K | -55.97 K | -80.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | -267 | -3.25 K | -781 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -50.71 K | -16.12 K | -58.06 K | -80.61 K |
| Résultat net (€) | -24.55 K | 15.16 K | 35.2 K | -81.79 K |
| Taux de marge nette (%) | -28.61 | 17.67 | 41.02 | -95.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.26 | 1.86 | 4.19 | -9.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.1 | 1.32 | 3.04 | -7.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 45.63 K | 62.07 K | 14.11 K | 31.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.18 | 72.34 | 16.44 | 36.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 84.2 | 83.23 | 67.96 | 69.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -46.35 | -6.04 | -65.23 | -93.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -46.66 | -9.83 | -66.14 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 121.26 K | 86.78 K | 48.86 K | 61.35 K |
| BFRHE (€) | 132.5 K | 101.47 K | 102.58 K | 98.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 515.83 | 369.17 | 207.85 | 260.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 31.15 M | 23.85 M | 24.11 M | 23.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.64 | 68.84 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -13.61 K | 26.1 K | 37.29 K | - |
| Dette nette (€) | -410.81 K | -327.87 K | -315.47 K | -255.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -15.86 | 30.42 | 43.46 | - |
| Font de roulement (€) | 121.26 K | 86.07 K | 48.77 K | 61.27 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.19 | 99.82 | 99.87 |
| Trésorerie (€) | 6.73 K | 2.09 K | 825 | 2.68 K |
| Dettes financières (€) | 399.56 K | 311.77 K | 261.57 K | 217.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | 30.19 | -12.56 | -8.46 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -54.53 | -40.14 | -37.52 | -30.22 |
| Autonomie financière (%) | 1.89 | 2.62 | 3.21 | 3.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.97 K | 17.48 K | 54.63 K | 40.22 K |
| Couverture de la dette | -1.63 | 1.03 | 1 | -4.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 99.6 K | 71.98 K | 97.04 K | 133.13 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 62.35 | 57.11 | 57.11 | 119.46 |