ELLISPHERE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Basée à PUTEAUX (92800), elle est active dans le secteur d'activité 8291Z. Cette entité ELLISPHERE se consacre essentiellement activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 48.89 M €, soit quarante-huit millions huit cent quatre-vingt-dix mille neuf cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 6.68 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ELLISPHERE révélait une trésorerie de 1.31 M €.
En termes d’effectifs, ELLISPHERE emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ELLISPHERE est sous la direction de GROUPE ELLISPHERE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 48.89 M | 48.64 M | 46.11 M | 46.02 M |
| Marge brute (€) | 37.41 M | 37.08 M | 33.95 M | 33.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.08 M | 14 M | 12.93 M | 11.98 M |
| EBITDA (€) | 13.84 M | 13.56 M | 13.02 M | 11.59 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.24 M | 435.18 K | -86.16 K | 389.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.35 M | 10.21 M | 10.1 M | 8.86 M |
| Résultat net (€) | 6.68 M | 6.23 M | 3.32 M | 5.67 M |
| Taux de marge nette (%) | 13.67 | 12.81 | 7.21 | 12.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68.41 | 66.84 | 51.85 | 64.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 20.43 | 19.15 | 10.21 | 17.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 30.87 M | 31.2 M | 32.24 M | 28.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.14 | 64.16 | 69.92 | 61.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 76.51 | 76.23 | 73.64 | 73.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.32 | 27.89 | 28.23 | 25.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.85 | 28.78 | 28.05 | 26.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.78 M | 7.3 M | 8.5 M | 9.31 M |
| BFRE (€) | -1.61 M | -1.21 M | -3.04 M | -2.98 M |
| BFRHE (€) | 1.83 M | 1.6 M | 1.38 M | 2.99 M |
| BFR en jours de CA (j) | 58.06 | 54.76 | 67.33 | 73.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12 | -9.09 | -24.1 | -23.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 245.36 Md | 212.94 Md | 174.12 Md | 377.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 80.73 | 98.73 | 74.69 | 81.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.36 | 78.3 | 81.34 | 89.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.03 M | 9.97 M | 6.55 M | 9.15 M |
| Dette nette (€) | -16.3 M | -17.79 M | -19.85 M | -14.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.57 | 20.5 | 14.22 | 19.88 |
| Font de roulement (€) | -3.91 M | -4.18 M | -5.98 M | -2.42 M |
| Couverture du BFR | -50.29 | -57.31 | -70.28 | -26.02 |
| Trésorerie (€) | 1.31 M | 476.87 K | 1.06 M | 3.25 M |
| Dettes financières (€) | 229.59 K | 56.94 K | 243.2 K | 15.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.48 | -1.78 | -3.03 | -1.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -166.85 | -190.83 | -309.69 | -164.7 |
| Autonomie financière (%) | 42.54 | 163.77 | 26.35 | 565.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.03 M | 11.69 M | 11.43 M | 11.49 M |
| Liquidité générale | 106.2 | 103.45 | 94.76 | 117.58 |
| Liquidité réduite | 106.2 | 103.45 | 94.76 | 117.58 |
| Couverture de la dette | 0.76 | 0.68 | 0.38 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 24.35 M | 24.96 M | 23.5 M | 23.67 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.48 | 34.58 | 34.52 | 34.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.41 M | 2.19 M | 2.13 M | 1.93 M |
