FONTAINE LUBERON, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2005.
Localisée à APT (84400), elle intervient dans le secteur d'activité 4761Z. La société FONTAINE LUBERON oriente son activité sur commerce de détail de livres en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.08 M €, soit un million soixante-dix-huit mille trois cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.5 K €.
Au terme de l'exercice 2023, FONTAINE LUBERON révélait une trésorerie de 5.86 K €.
En termes d’effectifs, FONTAINE LUBERON dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FONTAINE LUBERON est sous la direction de Sylvie Maillet, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.08 M | 1.07 M | 965.32 K | 760.04 K |
| Marge brute (€) | 302.73 K | 305.63 K | 262.35 K | 208.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.53 K | 35.64 K | - | -13.07 K |
| EBITDA (€) | 6.15 K | 36.16 K | 5.62 K | 2.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.38 K | -518 | - | -15.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.98 K | 34.13 K | 4.05 K | 583 |
| Résultat net (€) | 1.5 K | 30.54 K | 910 | 1.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.14 | 2.84 | 0.09 | 0.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.89 | 18.3 | 0.67 | 1.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.19 | 5.32 | 0.16 | 0.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 285.21 K | 281.19 K | 256.96 K | 180.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.45 | 26.18 | 26.62 | 23.7 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.07 | 28.46 | 27.18 | 27.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.57 | 3.37 | 0.58 | 0.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.79 | 3.32 | - | -1.72 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 90.38 K | 158.22 K | 178.44 K | 90.65 K |
| BFRE (€) | 35.95 K | 7.71 K | 8.7 K | 58.08 K |
| BFRHE (€) | -216.94 K | 8.02 K | 7.13 K | 25.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 30.59 | 53.77 | 67.47 | 43.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.17 | 2.62 | 3.29 | 27.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -640.94 M | 23.59 M | 18.85 M | 52.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 21.83 | 9.74 | 10.22 | 15.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.52 | 49.79 | 55.99 | 71.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.58 K | 62.53 K | - | 3.25 K |
| Dette nette (€) | -634.98 K | -277.75 K | -293.12 K | -337.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.21 | 5.82 | - | 0.43 |
| Font de roulement (€) | -175.13 K | 145.6 K | 170.19 K | 86.65 K |
| Couverture du BFR | -193.77 | 92.03 | 95.38 | 95.59 |
| Trésorerie (€) | 5.86 K | 129.88 K | 154.37 K | 5.51 K |
| Dettes financières (€) | 194.39 K | 212.83 K | 264.42 K | 179.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | -18.36 | -4.44 | - | -103.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -377.12 | -166.44 | -215.01 | -248.86 |
| Autonomie financière (%) | 0.87 | 0.78 | 0.52 | 0.75 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 180.93 K | 182.19 K | 174.83 K | 158.72 K |
| Liquidité générale | 12 | 40.6 | 41.82 | 13.14 |
| Liquidité réduite | 12 | 40.6 | 41.82 | 13.14 |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 302.88 K | 271.69 K | 254.68 K | 226.14 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.33 | 19.55 | 21.76 | 23.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 265 | 2.73 K | 139 | 299 |