SARL CALAIS CASH, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2005.
Située à COQUELLES (62231), elle œuvre dans le secteur d'activité 4779Z. Cette organisation SARL CALAIS CASH met l'accent sur commerce de détail de biens d'occasion en magasin.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.69 M €, soit un million six cent quatre-vingt-cinq mille huit cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 22.84 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SARL CALAIS CASH disposait d'une trésorerie de 10.99 K €.
En termes d’effectifs, SARL CALAIS CASH compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL CALAIS CASH est sous la direction de Andre Guelton, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.69 M | 1.34 M | 1.22 M | 1.36 M |
| Marge brute (€) | 329.63 K | 242.62 K | 274.55 K | 316.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 78.11 K | 70.59 K | 51.15 K | 48.97 K |
| EBITDA (€) | 30.74 K | 44.7 K | 28.12 K | 15.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | 47.37 K | 25.89 K | 23.03 K | 33.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.41 K | 40.26 K | 24.05 K | 11.12 K |
| Résultat net (€) | 22.84 K | 27.98 K | 9.69 K | 7.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.35 | 2.1 | 0.79 | 0.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.66 | 22.52 | 9.57 | 7.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.11 | 5.72 | 2.02 | 1.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 307.26 K | 289.3 K | 275.18 K | 274.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.23 | 21.67 | 22.49 | 20.21 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 19.55 | 18.17 | 22.44 | 23.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.82 | 3.35 | 2.3 | 1.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.63 | 5.29 | 4.18 | 3.6 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 313.9 K | 324.66 K | 311.03 K | 360.53 K |
| BFRE (€) | 238.45 K | 246.43 K | 101.12 K | 83.96 K |
| BFRHE (€) | 64.13 K | 51.45 K | 53.7 K | 134.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 67.96 | 88.76 | 92.79 | 96.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.63 | 67.37 | 30.17 | 22.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 296.18 M | 188.2 M | 180 M | 501.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 44.51 | 52.75 | 21.89 | 42.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.64 | 11.72 | 14.09 | 15.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 27.41 K | 33 K | 15.73 K | 13.9 K |
| Dette nette (€) | -299.22 K | -339.11 K | -218.35 K | -307.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.63 | 2.47 | 1.29 | 1.02 |
| Font de roulement (€) | 313.57 K | 324.08 K | 310.55 K | 349.85 K |
| Couverture du BFR | 99.9 | 99.82 | 99.85 | 97.04 |
| Trésorerie (€) | 10.99 K | 26.2 K | 160.63 K | 136.17 K |
| Dettes financières (€) | 231.14 K | 258.83 K | 270.59 K | 311.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.92 | -10.28 | -13.88 | -22.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -218.32 | -273 | -215.67 | -318.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.59 | 0.48 | 0.37 | 0.31 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 78.75 K | 105.91 K | 107.9 K | 121.85 K |
| Liquidité générale | 71.8 | 60.76 | 65.35 | 70.84 |
| Liquidité réduite | 71.8 | 60.76 | 65.35 | 70.84 |
| Couverture de la dette | 0.45 | 0.41 | 0.14 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 257.69 K | 225.78 K | 232.01 K | 262.27 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 12.89 | 14.03 | 16.22 | 15.84 |