MILIBOO, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 2005.
Basée à CHAVANOD (74650), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4690Z. La société MILIBOO se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 43.32 M €, soit quarante-trois millions trois cent vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.38 M €.
Au terme de l'exercice 2024, MILIBOO affichait une trésorerie de 2.91 M €.
En termes d’effectifs, MILIBOO emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MILIBOO est dirigée par Guillaume Lachenal, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 43.32 M | 42.33 M | 39.19 M | 40.95 M |
| Marge brute (€) | 6.88 M | 2.47 M | 4.09 M | 6.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.15 M | -867.75 K | - | 2.94 M |
| EBITDA (€) | 3.21 M | -1.11 M | 1.05 M | 2.85 M |
| EBITDA - EBE (€) | -56.02 K | 237.63 K | - | 91.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.8 M | -1.52 M | 554 K | 2.54 M |
| Résultat net (€) | 2.38 M | -1.51 M | 31 K | 1.86 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.5 | -3.58 | 0.08 | 4.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.13 | -34.45 | 1.52 | 120.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.73 | -8.34 | 0.13 | 7.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.78 M | 2.2 M | 4.19 M | 6.74 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.65 | 5.21 | 10.69 | 16.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.87 | 5.83 | 10.42 | 16.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.41 | -2.61 | 2.68 | 6.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.28 | -2.05 | - | 7.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.4 M | 9.46 M | 12.93 M | 13.83 M |
| BFRE (€) | 1.66 M | 1.91 M | 2.3 M | -1.88 M |
| BFRHE (€) | 2.47 M | -921.32 K | -784 K | 149.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.21 | 81.6 | 120.45 | 123.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14 | 16.46 | 21.44 | -16.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 293.04 Md | -106.84 Md | -84.18 Md | 16.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 20.44 | 17.22 | 20.59 | 18.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.68 | 32.69 | 50.16 | 58.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.84 M | -709.92 K | - | 2.63 M |
| Dette nette (€) | -8.8 M | -7.95 M | -12.87 M | -9.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.57 | -1.68 | - | 6.41 |
| Font de roulement (€) | 6.83 M | 6.32 M | 9.58 M | 10.37 M |
| Couverture du BFR | 72.62 | 66.82 | 74.04 | 74.99 |
| Trésorerie (€) | 2.91 M | 5.58 M | 8.3 M | 12.75 M |
| Dettes financières (€) | 4.1 M | 5.27 M | 10.78 M | 11.58 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.1 | 11.2 | - | -3.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -129.9 | -180.84 | -631.55 | -648.41 |
| Autonomie financière (%) | 1.65 | 0.83 | 0.19 | 0.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.26 M | 5.36 M | 7.28 M | 8.32 M |
| Liquidité générale | 71.39 | 59.71 | 53.34 | 73.39 |
| Liquidité réduite | 71.39 | 59.71 | 53.34 | 73.39 |
| Couverture de la dette | 1.49 | -0.79 | 0.02 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.49 M | 3.29 M | 3.12 M | 3.64 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6 | 5.76 | 6.2 | 5.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -12.49 K | -16 K | 107.92 K |
