MARGENCEL LOISIRS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2005.
Localisée à MARGENCEL (74200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 9311Z. Cette entité MARGENCEL LOISIRS se focalise principalement gestion d'installations sportives.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.76 M €, soit un million sept cent cinquante-cinq mille six cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -124.43 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MARGENCEL LOISIRS affichait une trésorerie de 378.88 K €.
En termes d’effectifs, MARGENCEL LOISIRS emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MARGENCEL LOISIRS est administrée par LD FINANCE CONSEIL, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.76 M | 1.7 M | 868.29 K | 979.82 K |
| Marge brute (€) | 678.27 K | 620.62 K | 17.25 K | 196.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 114.34 K | -180.91 K |
| EBITDA (€) | -114.6 K | -112.62 K | 114.45 K | -172.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -118 | -7.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -114.59 K | -112.61 K | 84.04 K | -208.29 K |
| Résultat net (€) | -124.43 K | 174.12 K | 236.37 K | -194.98 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.09 | 10.24 | 27.22 | -19.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.36 | -7.93 | -11.49 | 8.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -16.22 | 19.5 | 26.31 | -32.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 546.04 K | 500.17 K | 503.1 K | 201.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.1 | 29.41 | 57.94 | 20.57 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 38.63 | 36.49 | 1.99 | 20.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.53 | -6.62 | 13.18 | -17.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 13.17 | -18.46 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -1.09 M | -945.11 K | -807.43 K | -1.06 M |
| BFRE (€) | -1.48 M | -1.49 M | -1.61 M | -1.55 M |
| BFRHE (€) | - | - | -28.96 K | -387.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | -227.48 | -202.82 | -339.42 | -395.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -307.44 | -320.16 | -676.86 | -579.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -68.89 M | -1.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 57.74 | 58.95 | 180 | 120.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 266.79 K | -159.64 K |
| Dette nette (€) | -2.71 M | -2.55 M | -2.79 M | -2.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 30.73 | -16.29 |
| Font de roulement (€) | -1.68 M | -1.61 M | -1.47 M | -1.79 M |
| Couverture du BFR | 153.38 | 170.86 | 182.66 | 168.26 |
| Trésorerie (€) | 378.88 K | 541.18 K | 164.22 K | 154.58 K |
| Dettes financières (€) | 731.38 K | 640.28 K | 664.99 K | 599.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -10.46 | 17.12 |
| Ratio d'endettement (%) | 116.74 | 116.02 | 135.69 | 119.2 |
| Autonomie financière (%) | -3.17 | -3.43 | -3.09 | -3.83 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.77 M | 1.78 M | 1.62 M | 1.56 M |
| Liquidité générale | 21.58 | 26.72 | 27.2 | 17.05 |
| Liquidité réduite | 21.58 | 26.72 | 27.2 | 17.05 |
| Couverture de la dette | -0.66 | 1 | 1.34 | -1.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 710.37 K | 651.79 K | 373.8 K | 375.74 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 32.25 | 30.68 | 36.38 | 33.64 |
