MARGENCEL LOISIRS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2005.
Localisée à MARGENCEL (74200), elle exerce son activité dans 9311Z. Cette structure MARGENCEL LOISIRS se focalise principalement sur gestion d'installations sportives.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.78 M €, soit un million sept cent quatre-vingt-trois mille trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 15.47 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MARGENCEL LOISIRS affichait une trésorerie de 202.67 K €.
En termes d’effectifs, MARGENCEL LOISIRS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MARGENCEL LOISIRS est dirigée par LD FINANCE CONSEIL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.78 M | 1.76 M | 1.7 M | 868.29 K |
| Marge brute (€) | 834.91 K | 678.27 K | 620.62 K | 17.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 114.34 K |
| EBITDA (€) | 16.83 K | -114.6 K | -112.62 K | 114.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -118 |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.83 K | -114.59 K | -112.61 K | 84.04 K |
| Résultat net (€) | 15.47 K | -124.43 K | 174.12 K | 236.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.87 | -7.09 | 10.24 | 27.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.67 | 5.36 | -7.93 | -11.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.53 | -16.22 | 19.5 | 26.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 684.83 K | 546.04 K | 500.17 K | 503.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.41 | 31.1 | 29.41 | 57.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.83 | 38.63 | 36.49 | 1.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.94 | -6.53 | -6.62 | 13.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 13.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -1.14 M | -1.09 M | -945.11 K | -807.43 K |
| BFRE (€) | -1.6 M | -1.48 M | -1.49 M | -1.61 M |
| BFRHE (€) | -224.23 K | - | - | -28.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | -233.01 | -227.48 | -202.82 | -339.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | -327.28 | -307.44 | -320.16 | -676.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.1 Md | - | - | -68.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | 50.8 | 57.74 | 58.95 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 266.79 K |
| Dette nette (€) | -2.71 M | -2.71 M | -2.55 M | -2.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 30.73 |
| Font de roulement (€) | -1.62 M | -1.68 M | -1.61 M | -1.47 M |
| Couverture du BFR | 142.35 | 153.38 | 170.86 | 182.66 |
| Trésorerie (€) | 202.67 K | 378.88 K | 541.18 K | 164.22 K |
| Dettes financières (€) | 823.97 K | 731.38 K | 640.28 K | 664.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -10.46 |
| Ratio d'endettement (%) | 117.78 | 116.74 | 116.02 | 135.69 |
| Autonomie financière (%) | -2.8 | -3.17 | -3.43 | -3.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.61 M | 1.77 M | 1.78 M | 1.62 M |
| Liquidité générale | 15.88 | 21.58 | 26.72 | 27.2 |
| Liquidité réduite | 15.88 | 21.58 | 26.72 | 27.2 |
| Couverture de la dette | 0.1 | -0.66 | 1 | 1.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 709.4 K | 710.37 K | 651.79 K | 373.8 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.25 | 32.25 | 30.68 | 36.38 |