SARL FERRE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Basée à SAINT-FLORENTIN (36150), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation SARL FERRE se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.83 M €, soit un million huit cent vingt-huit mille deux cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 139.43 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SARL FERRE disposait d'une trésorerie de 281.43 K €.
En termes d’effectifs, SARL FERRE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL FERRE est sous la direction de Benoit Ferre, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.83 M | - | 1.63 M |
| Marge brute (€) | - | 1 M | - | 766.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 227.95 K | - | 95.81 K |
| EBITDA (€) | - | 240.21 K | - | 95.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -12.25 K | - | -73 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 157.3 K | - | 32.64 K |
| Résultat net (€) | - | 139.43 K | - | 13.25 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 7.63 | - | 0.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 27.83 | - | 3.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 11.83 | - | 1.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 922.86 K | - | 691.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 50.48 | - | 42.36 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 54.84 | - | 47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 13.14 | - | 5.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 12.47 | - | 5.87 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 530.82 K | 522.29 K | 434.84 K | 273.47 K |
| BFRE (€) | -12.19 K | -144.85 K | 13.7 K | -55.39 K |
| BFRHE (€) | 236.05 K | 251.07 K | -9.83 K | 25.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 104.27 | - | 61.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -28.92 | - | -12.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.26 Md | - | 112.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 30.69 | - | 48.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 68.45 | - | 57.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 222.41 K | - | 80.37 K |
| Dette nette (€) | -386.49 K | -316.58 K | -170.38 K | -133.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 12.16 | - | 4.93 |
| Font de roulement (€) | 490.84 K | 462.55 K | 400.3 K | 252.36 K |
| Couverture du BFR | 92.47 | 88.56 | 92.06 | 92.28 |
| Trésorerie (€) | 281.43 K | 361.4 K | 396.44 K | 282.66 K |
| Dettes financières (€) | 252.42 K | 288.3 K | 305.16 K | 144.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.42 | - | -1.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -71.99 | -63.19 | -47.12 | -38.22 |
| Autonomie financière (%) | 2.13 | 1.74 | 1.18 | 2.42 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 375.52 K | 329.92 K | 227.12 K | 250.73 K |
| Liquidité générale | 115.22 | 118.75 | 111.18 | 120.5 |
| Liquidité réduite | 115.22 | 118.75 | 111.18 | 120.5 |
| Couverture de la dette | - | 0.82 | - | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 762.28 K | - | 658.98 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 34.4 | - | 33.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 44.32 K | - | 2.51 K |