TERRADN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Située à AVIGNON (84000), elle intervient dans le secteur d'activité 7219Z. Cette entité TERRADN oriente son activité sur recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 845.1 K €, soit huit cent quarante-cinq mille cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.5 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERRADN affichait une trésorerie de 69.11 K €.
En matière de gouvernance, TERRADN est sous la direction de MAGNOLIA, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 845.1 K | 8 K |
| Marge brute (€) | 623.75 K | -16.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 54.7 K | 6.84 K |
| EBITDA (€) | 11.58 K | -18.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | 43.12 K | 25.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.58 K | -18.91 K |
| Résultat net (€) | 2.5 K | -19.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.3 | -244.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.65 | -21.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 0.27 | -15.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 483.3 K | -14.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.19 | -182.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 73.81 | -208.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.37 | -236.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.47 | 85.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 464.2 K | 87.67 K |
| BFRE (€) | - | 43.3 K |
| BFRHE (€) | 30.54 K | 32.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 200.49 | 4 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 1.97 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 70.71 M | 716.68 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 5.79 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 58.59 K | 24.4 K |
| Dette nette (€) | -763.07 K | -20.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.93 | 304.9 |
| Font de roulement (€) | 463.95 K | 87.67 K |
| Couverture du BFR | 99.95 | 100 |
| Trésorerie (€) | 69.11 K | 11.68 K |
| Dettes financières (€) | 379.67 K | 5.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.02 | -0.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -809.36 | -22.52 |
| Autonomie financière (%) | 0.25 | 15.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 452.26 K | 26.48 K |
| Liquidité générale | - | 209.45 |
| Liquidité réduite | - | 209.45 |
| Couverture de la dette | 0.01 | -8.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 560.66 K | 1.96 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 46.99 | 23.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 832 | - |