O2 ROUBAIX (O2), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2005.
Située à TOURCOING (59200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8121Z. Cette organisation O2 ROUBAIX (O2) met l'accent sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.01 M €, soit un million neuf mille cinq cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 73.62 K €.
Au terme de l'exercice 2024, O2 ROUBAIX (O2) disposait d'une trésorerie de 2.47 K €.
En termes d’effectifs, O2 ROUBAIX (O2) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, O2 ROUBAIX (O2) est administrée par Guillaume Richard, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.01 M | 1.14 M | 1.16 M | 1.18 M |
| Marge brute (€) | 735.51 K | 855.65 K | 858.93 K | 853.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 102.91 K | 151.81 K | 150.92 K | 77.85 K |
| EBITDA (€) | 110.95 K | 132.62 K | 154.08 K | 122.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.04 K | 19.19 K | -3.16 K | -45.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 108.47 K | 130.56 K | 151.59 K | 118.82 K |
| Résultat net (€) | 73.62 K | 93.77 K | 91.75 K | 56.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.29 | 8.25 | 7.9 | 4.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.02 | 51.36 | 53.79 | 41.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 19.31 | 24.11 | 20.14 | 11.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 684.55 K | 784.81 K | 814.29 K | 829.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.81 | 69.09 | 70.16 | 70.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 72.86 | 75.32 | 74 | 72.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.99 | 11.67 | 13.27 | 10.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.19 | 13.36 | 13 | 6.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 184.3 K | 198.94 K | 196.88 K | 208.93 K |
| BFRHE (€) | 301.57 K | 309.89 K | 359.66 K | 384.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.64 | 63.92 | 61.91 | 64.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 834.07 M | 964.46 M | 1.14 Md | 1.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 132.89 | 120.58 | 138.98 | 143.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.14 | 40.41 | 101.93 | 52.26 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 78.75 K | 109.54 K | 94.25 K | 61.76 K |
| Dette nette (€) | -200.32 K | -192.43 K | -271.67 K | -331.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.8 | 9.64 | 8.12 | 5.25 |
| Font de roulement (€) | 170.15 K | 177.49 K | 164.97 K | 170.24 K |
| Couverture du BFR | 92.32 | 89.22 | 83.79 | 81.48 |
| Trésorerie (€) | 2.47 K | 3.09 K | 1.53 K | 1.49 K |
| Dettes financières (€) | 300 | 300 | 300 | 43.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.54 | -1.76 | -2.88 | -5.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -114.34 | -105.38 | -159.27 | -244.99 |
| Autonomie financière (%) | 584.01 | 608.65 | 568.56 | 3.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 191.71 K | 184.62 K | 252.73 K | 262.63 K |
| Couverture de la dette | 0.49 | 0.61 | 0.55 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 664.45 K | 740.32 K | 751.82 K | 791.36 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 56.57 | 56.58 | 56.57 | 58.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.53 K | 30.02 K | 33.72 K | 27.33 K |