METALNEO (AMI-METALNEO), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2005.
Établie à ROCHEFORT (17300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3320A. Cette organisation METALNEO (AMI-METALNEO) se focalise principalement installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.57 M €, soit un million cinq cent soixante-et-onze mille deux cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 76.32 K €.
Au terme de l'exercice 2024, METALNEO (AMI-METALNEO) affichait une trésorerie de 487.86 K €.
En termes d’effectifs, METALNEO (AMI-METALNEO) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, METALNEO (AMI-METALNEO) est dirigée par Jean-Francois Pailler, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.57 M | 1.56 M | - | - |
| Marge brute (€) | 679.59 K | 660.14 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 69.48 K | 102.95 K | - | - |
| EBITDA (€) | 104.35 K | 106.46 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -34.87 K | -3.51 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 66.71 K | 69.34 K | - | - |
| Résultat net (€) | 76.32 K | 72.04 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 4.86 | 4.61 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.96 | 12.87 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.57 | 5.9 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 604.84 K | 607.04 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.49 | 38.81 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.25 | 42.21 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.64 | 6.81 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.42 | 6.58 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.15 M | 762.23 K | 880.65 K | 821.23 K |
| BFRE (€) | 262.55 K | 184.39 K | -67.76 K | 154.25 K |
| BFRHE (€) | -42.5 K | 277.06 K | 159.49 K | 25.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 266.61 | 177.89 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 60.99 | 43.03 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -182.95 M | 1.19 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 126.82 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.21 | 68.42 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 129.29 K | 110.96 K | - | - |
| Dette nette (€) | -547.57 K | -298.55 K | -135.17 K | -262.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.23 | 7.09 | - | - |
| Font de roulement (€) | 623.36 K | 667.52 K | 739.83 K | 771.1 K |
| Couverture du BFR | 54.31 | 87.57 | 84.01 | 93.9 |
| Trésorerie (€) | 487.86 K | 289.05 K | 703.1 K | 608.7 K |
| Dettes financières (€) | 160.46 K | 233.54 K | 419.86 K | 499.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.24 | -2.69 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -93 | -53.33 | -28.85 | -61.58 |
| Autonomie financière (%) | 3.67 | 2.4 | 1.12 | 0.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 396.62 K | 333.34 K | 332.58 K | 339.38 K |
| Liquidité générale | 146.44 | 178.71 | 130.12 | 128.4 |
| Liquidité réduite | 146.44 | 178.71 | 130.12 | 128.4 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.45 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 591.47 K | 566.87 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.26 | 28.34 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.98 K | -11.85 K | - | - |
