TARANIS SOLUTIONS (S A S), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Implantée à PIERRELATTE (26700), elle se spécialise dans 4322B. Cette structure TARANIS SOLUTIONS (S A S) se consacre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8.55 M €, soit huit millions cinq cent cinquante-et-un mille neuf cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -704.5 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TARANIS SOLUTIONS (S A S) montrait une trésorerie de 46.82 K €.
En termes d’effectifs, TARANIS SOLUTIONS (S A S) recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TARANIS SOLUTIONS (S A S) est sous la direction de Ronan Heuclin, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.55 M | 9.93 M | 8.96 M | 7.51 M |
| Marge brute (€) | 5.3 M | 6.13 M | 5.66 M | 4.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -688.53 K | 106.93 K | -217.12 K | -250.58 K |
| EBITDA (€) | -659.63 K | 98.16 K | -66.1 K | -144.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.91 K | 8.77 K | -151.02 K | -105.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -664.78 K | 76.8 K | -90.82 K | -151.16 K |
| Résultat net (€) | -704.5 K | 61.62 K | -94.86 K | -156.92 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.24 | 0.62 | -1.06 | -2.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -57.2 | 3.18 | -5.06 | -7.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -12.43 | 0.99 | -1.61 | -3.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.72 M | 4.48 M | 3.96 M | 3.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.5 | 45.16 | 44.19 | 44.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 61.99 | 61.7 | 63.21 | 61.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.71 | 0.99 | -0.74 | -1.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.05 | 1.08 | -2.42 | -3.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.5 M | 2.99 M | 2.73 M | 2.48 M |
| BFRE (€) | 2.39 M | 2.86 M | 1.73 M | 1.41 M |
| BFRHE (€) | -255.29 K | -78.03 K | -108.47 K | 59.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 106.63 | 109.97 | 111.04 | 120.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 102.17 | 105.13 | 70.59 | 68.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.98 Md | -2.12 Md | -2.66 Md | 1.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 164 | 151.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.9 | 53.99 | 67.85 | 48.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -628.89 K | 144.38 K | -60.71 K | -140.26 K |
| Dette nette (€) | -4.3 M | -4.12 M | -3.04 M | -2.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.35 | 1.45 | -0.68 | -1.87 |
| Font de roulement (€) | 2.09 M | 2.78 M | 2.52 M | 2.24 M |
| Couverture du BFR | 83.76 | 92.94 | 92.58 | 90.3 |
| Trésorerie (€) | 46.82 K | 79.23 K | 950.33 K | 801.31 K |
| Dettes financières (€) | 1.38 M | 1.37 M | 1.18 M | 785.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.83 | -28.57 | 50.02 | 15.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -348.77 | -213.03 | -162 | -112.01 |
| Autonomie financière (%) | 0.9 | 1.42 | 1.59 | 2.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.65 M | 2.7 M | 2.63 M | 2 M |
| Liquidité générale | 114.44 | 130.72 | 126.2 | 131.98 |
| Liquidité réduite | 114.44 | 130.72 | 126.2 | 131.98 |
| Couverture de la dette | -0.33 | 0.03 | -0.05 | -0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.86 M | 5.89 M | 5.33 M | 4.46 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 48.09 | 41.8 | 42.14 | 43.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -210 | -120 | - |