IMMOBILIERE TRELISSAC, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2005.
Implantée à LA ROCHE-SUR-YON (85000), elle exerce son activité dans 6820B. L'entreprise IMMOBILIERE TRELISSAC se focalise principalement sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2019, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 571.44 K €, soit cinq cent soixante-et-onze mille quatre cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 197.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, IMMOBILIERE TRELISSAC disposait d'une trésorerie de 8.37 K €.
En matière de gouvernance, IMMOBILIERE TRELISSAC compte parmi ses dirigeants Martial Caillaud, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 571.44 K | 535.91 K | 510.28 K | 500.37 K |
| Marge brute (€) | 554.96 K | 518.05 K | 500.33 K | 494.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 489.78 K | - | 439.84 K | 433.66 K |
| EBITDA (€) | 554.22 K | 261.09 K | 499.65 K | 493.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -64.44 K | - | -59.81 K | -59.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 323.75 K | 261.09 K | 226.77 K | 207.77 K |
| Résultat net (€) | 197.97 K | 141.96 K | 102.61 K | 79.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 34.64 | 26.49 | 20.11 | 15.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.73 | 18.75 | 16.68 | 15.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 7.4 | 4.88 | 3.33 | 2.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 672.14 K | 586.11 K | 642.98 K | 649.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 117.62 | 109.37 | 126 | 129.86 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 97.12 | 96.67 | 98.05 | 98.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 96.99 | 48.72 | 97.92 | 98.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 85.71 | - | 86.2 | 86.67 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -12.18 K | 31.65 K | -12.24 K | -7.68 K |
| BFRHE (€) | -38.16 K | -35.69 K | -36.38 K | -35.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | -7.78 | 21.56 | -8.76 | -5.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -59.75 M | -52.4 M | -50.86 M | -48.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 43.94 | 24.45 | 1.74 | 1.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.7 | 109.23 | 176.45 | 105.06 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 428.45 K | - | 375.49 K | 365.22 K |
| Dette nette (€) | -1.47 M | -1.87 M | -2.23 M | -2.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 74.98 | - | 73.58 | 72.99 |
| Font de roulement (€) | -295.52 K | -249.11 K | -291.08 K | -285.18 K |
| Couverture du BFR | 2.43 K | -787.1 | 2.38 K | 3.72 K |
| Trésorerie (€) | 8.37 K | 45.99 K | 1.05 K | 287 |
| Dettes financières (€) | 1.34 M | 1.82 M | 2.18 M | 2.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.44 | - | -5.94 | -7.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -154.17 | -246.65 | -362.4 | -508.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.71 | 0.42 | 0.28 | 0.2 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 92.65 K | 53 K | 15.76 K | 9.91 K |
| Couverture de la dette | 2.22 | 2.98 | 9.43 | 9.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 73.04 K | 51.08 K | 41.33 K | 32.68 K |