GEOFIN SAS, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Localisée à CHASSIEU (69680), elle œuvre dans 7022Z. L'entité GEOFIN SAS se concentre sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.33 M €, soit trois millions trois cent trente-trois mille quatre cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.85 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, GEOFIN SAS montrait une trésorerie de 457.75 K €.
En termes d’effectifs, GEOFIN SAS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GEOFIN SAS compte parmi ses dirigeants Herve Cohade, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.33 M | 3.3 M | 3.23 M | 2.87 M |
| Marge brute (€) | 2.12 M | 1.91 M | 1.81 M | 1.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 213.79 K | 114.93 K | -46.26 K | -37.29 K |
| EBITDA (€) | 142.53 K | 157.96 K | -62.53 K | -45.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | 71.26 K | -43.04 K | 16.28 K | 7.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -81.35 K | -60.15 K | -271.85 K | -251.28 K |
| Résultat net (€) | 1.85 M | 2.77 M | 2.34 M | 48.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 55.52 | 83.95 | 72.39 | 1.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.05 | 27.76 | 32.49 | 1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.98 | 12.59 | 11.03 | 0.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.32 M | 1.7 M | 3.3 M | 2.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.67 | 51.59 | 102.06 | 101.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.55 | 57.84 | 56.05 | 54.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.28 | 4.79 | -1.93 | -1.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.41 | 3.48 | -1.43 | -1.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.33 M | 9.4 M | 9.12 M | 7.6 M |
| BFRE (€) | - | 453.18 K | -29.76 K | - |
| BFRHE (€) | 10.25 M | 7.74 M | 5.53 M | 2.96 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.24 K | 1.04 K | 1.03 K | 965.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 50.15 | -3.36 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 93.57 Md | 69.98 Md | 48.99 Md | 23.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.28 | 45.64 | 58.25 | 52.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.25 M | 3.15 M | 2.81 M | 415.22 K |
| Dette nette (€) | -10.97 M | -10.81 M | -10.2 M | -10.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 67.38 | 95.63 | 87 | 14.45 |
| Font de roulement (€) | 11.1 M | 9.16 M | 8.66 M | 7.56 M |
| Couverture du BFR | 97.99 | 97.46 | 94.88 | 99.53 |
| Trésorerie (€) | 457.75 K | 1.08 M | 3.49 M | 4.53 M |
| Dettes financières (€) | 10.76 M | 11.2 M | 12.43 M | 14.35 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.88 | -3.43 | -3.62 | -24.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -95.13 | -108.4 | -141.5 | -210.6 |
| Autonomie financière (%) | 1.07 | 0.89 | 0.58 | 0.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 661.66 K | 578.28 K | 1.12 M | 475.64 K |
| Liquidité générale | - | 83.81 | 74.85 | - |
| Liquidité réduite | - | 83.81 | 74.85 | - |
| Couverture de la dette | 3.81 | 6.89 | 2.64 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2 M | 1.9 M | 1.98 M | 1.7 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.79 | 39 | 40.71 | 39.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -40.64 K | -20.01 K | -345.92 K | -185.64 K |