EXAGONE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Basée à VITRY-SUR-SEINE (94400), elle est active dans le secteur d'activité 6130Z. L'entreprise EXAGONE oriente son activité sur télécommunications par satellite.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 8.34 M €, soit huit millions trois cent trente-huit mille deux cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.86 M €.
Au terme de l'exercice 2023, EXAGONE révélait une trésorerie de 9.19 M €.
En termes d’effectifs, EXAGONE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, EXAGONE est sous la direction de Patrick Di Renzo, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.34 M | 8.39 M | 7.39 M | 6.56 M |
| Marge brute (€) | 5.89 M | 6.22 M | 5.38 M | 4.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.8 M | 4.32 M | 3.89 M | 2.95 M |
| EBITDA (€) | 3.41 M | 3.89 M | 3.56 M | 2.61 M |
| EBITDA - EBE (€) | 388.96 K | 423.2 K | 323.36 K | 336.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.96 M | 3.28 M | 2.88 M | 1.99 M |
| Résultat net (€) | 2.86 M | 2.46 M | 2.17 M | 1.33 M |
| Taux de marge nette (%) | 34.26 | 29.29 | 29.35 | 20.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.78 | 19.79 | 20.1 | 14.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.84 | 13.94 | 12.84 | 9.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.32 M | 5.67 M | 5.18 M | 4.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.86 | 67.53 | 70.05 | 66.4 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 70.65 | 74.05 | 72.72 | 70.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 40.95 | 46.38 | 48.19 | 39.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 45.62 | 51.42 | 52.56 | 44.95 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 16.25 M | 14.3 M | 12.98 M | 10.52 M |
| BFRE (€) | 618.65 K | 1.56 M | 2.23 M | - |
| BFRHE (€) | 4.03 M | -1.9 M | -2.9 M | -2.76 M |
| BFR en jours de CA (j) | 711.16 | 621.94 | 640.84 | 585.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.08 | 67.91 | 110.25 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 92.04 Md | -43.64 Md | -58.76 Md | -49.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 120.21 | 133.93 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.29 | 120.29 | 73.36 | 87.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.06 | 0.05 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.39 M | 3.13 M | 2.89 M | 2.02 M |
| Dette nette (€) | 4.44 M | 7.41 M | 4.48 M | 3.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 40.63 | 37.33 | 39.15 | 30.87 |
| Font de roulement (€) | 13.79 M | 12 M | 9.81 M | 7.53 M |
| Couverture du BFR | 84.89 | 83.92 | 75.59 | 71.59 |
| Trésorerie (€) | 9.19 M | 12.58 M | 10.53 M | 8.81 M |
| Dettes financières (€) | 331.15 K | 856.98 K | 807.5 K | 651.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.31 | 2.37 | 1.55 | 1.62 |
| Ratio d'endettement (%) | 30.71 | 59.67 | 41.48 | 36.03 |
| Autonomie financière (%) | 43.62 | 14.49 | 13.37 | 13.98 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.02 M | 2.06 M | 2.13 M | 1.97 M |
| Liquidité générale | 380.14 | 307.27 | 243.29 | - |
| Liquidité réduite | 380.14 | 307.27 | 243.29 | - |
| Couverture de la dette | 2.1 | 1.77 | 1.28 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.09 M | 1.92 M | 1.86 M | 1.66 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.73 | 17.1 | 17.6 | 18.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 841 K | 731.83 K | 606.77 K | 519.4 K |
