CERAMOD CONCEPTION, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2005.
Basée à ORANGE (84100), elle se spécialise dans 4333Z. Cette structure CERAMOD CONCEPTION oriente ses efforts sur travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 343.69 K €, soit trois cent quarante-trois mille six cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 99.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CERAMOD CONCEPTION affichait une trésorerie de 18.18 K €.
En termes d’effectifs, CERAMOD CONCEPTION recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CERAMOD CONCEPTION est dirigée par Olivier Meriglier, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 343.69 K | 338.14 K | 458.26 K | 611.43 K |
| Marge brute (€) | 67.79 K | 113.63 K | 90.82 K | 249.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.51 K | - | - | 114.11 K |
| EBITDA (€) | 109.37 K | -7.36 K | 2.89 K | 60.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -110.87 K | - | - | 53.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 106.18 K | -7.77 K | 2.3 K | 58.52 K |
| Résultat net (€) | 99.4 K | -7.51 K | 4.17 K | 50.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 28.92 | -2.22 | 0.91 | 8.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 67.22 | -15.5 | 7.46 | 98.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 36.7 | -5.89 | 2.34 | 19.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 179.58 K | 65.78 K | 81.82 K | 192.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.25 | 19.45 | 17.86 | 31.42 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.72 | 33.6 | 19.82 | 40.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.82 | -2.18 | 0.63 | 9.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.44 | - | - | 18.66 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 176.56 K | 56.09 K | 83.86 K | 85.06 K |
| BFRE (€) | 150.26 K | 44.06 K | 55.38 K | 58.75 K |
| BFRHE (€) | -26.48 K | -6.63 K | -21.74 K | -18.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 187.5 | 60.55 | 66.79 | 50.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 159.57 | 47.56 | 44.11 | 35.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -24.93 M | -6.14 M | -27.29 M | -31.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 108 | 94.35 | 139.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.54 | 19.66 | 36.25 | 100.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.04 | 0.07 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 102.6 K | - | - | 111.44 K |
| Dette nette (€) | -104.8 K | -70.56 K | -99.49 K | -191.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.85 | - | - | 18.23 |
| Font de roulement (€) | 141.97 K | 46 K | 56.63 K | 52.48 K |
| Couverture du BFR | 80.41 | 82.02 | 67.53 | 61.69 |
| Trésorerie (€) | 18.18 K | 8.57 K | 23 K | 12.31 K |
| Dettes financières (€) | 336 | 602 | 995 | 1.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.02 | - | - | -1.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -70.87 | -145.58 | -177.73 | -369.1 |
| Autonomie financière (%) | 440.08 | 80.51 | 56.26 | 32.46 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 88.06 K | 68.44 K | 94.26 K | 169.34 K |
| Liquidité générale | 158.37 | 140.52 | 118.34 | 123.26 |
| Liquidité réduite | 158.37 | 140.52 | 118.34 | 123.26 |
| Couverture de la dette | 2.36 | -0.13 | 0.07 | 0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 86.63 K | 97.67 K | 109.9 K | 91.34 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.78 | 20.12 | 15.84 | 10.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.51 K | - | - | - |