SAS LA CHENERAIE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2006.
Située à ROUFFIAC-TOLOSAN (31180), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8730A. Cette organisation SAS LA CHENERAIE se focalise principalement hébergement social pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.46 M €, soit quatre millions quatre cent cinquante-neuf mille sept cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -152.91 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SAS LA CHENERAIE présentait une trésorerie de 83.08 K €.
En termes d’effectifs, SAS LA CHENERAIE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAS LA CHENERAIE est sous la direction de SAS OMEGA, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.46 M | 4.06 M | 4.04 M | 3.75 M |
| Marge brute (€) | 2.78 M | 2.55 M | 2.25 M | 1.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -77.95 K | -137.2 K | -232.98 K | -444.72 K |
| EBITDA (€) | -34.67 K | -103.29 K | -62 K | -421.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -43.28 K | -33.91 K | -170.99 K | -23.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -109.94 K | -176.28 K | -130.53 K | -492.28 K |
| Résultat net (€) | -152.91 K | -206.61 K | -141.58 K | -498.2 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.43 | -5.08 | -3.5 | -13.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.24 | 13.75 | 10.92 | 43.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -11.92 | -19.68 | -13.62 | -59.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.17 M | 1.98 M | 1.93 M | 1.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.55 | 48.69 | 47.72 | 39.25 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 62.25 | 62.75 | 55.78 | 47.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.78 | -2.54 | -1.53 | -11.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.75 | -3.38 | -5.77 | -11.86 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -713.09 K | -395.59 K | -622.12 K | -604.93 K |
| BFRE (€) | -1.22 M | -726.33 K | -938.02 K | -942.18 K |
| BFRHE (€) | 197.53 K | 119.6 K | 114.08 K | 216.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | -58.36 | -35.52 | -56.19 | -58.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -99.77 | -65.22 | -84.73 | -91.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.41 Md | 1.33 Md | 1.26 Md | 2.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 34.97 | 30.82 | 36.04 | 39.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 123.16 | 136.38 | 120.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -77.46 K | -119.4 K | -22.16 K | -414.77 K |
| Dette nette (€) | -2.8 M | -2.5 M | -2.28 M | -1.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.74 | -2.94 | -0.55 | -11.06 |
| Font de roulement (€) | -992.7 K | -660.5 K | -869.13 K | -896.73 K |
| Couverture du BFR | 139.21 | 166.96 | 139.7 | 148.24 |
| Trésorerie (€) | 83.08 K | 505 | 8.3 K | 20.53 K |
| Dettes financières (€) | 1.22 M | 1.39 M | 1.03 M | 620.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | 36.2 | 20.94 | 102.67 | 4.31 |
| Ratio d'endettement (%) | 169.35 | 166.38 | 175.54 | 155.01 |
| Autonomie financière (%) | -1.36 | -1.08 | -1.26 | -1.86 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.44 M | 896.31 K | 1.06 M | 1.08 M |
| Liquidité générale | 24.35 | 19.2 | 18.14 | 25.17 |
| Liquidité réduite | 24.35 | 19.2 | 18.14 | 25.17 |
| Couverture de la dette | -0.34 | -0.55 | -0.37 | -1.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.68 M | 2.55 M | 2.37 M | 2.33 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 43.95 | 45.41 | 42.62 | 46.81 |