TOCQUE DRIVE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Située à GRASSE (06130), elle est active dans le secteur d'activité 5610C. L'entreprise TOCQUE DRIVE oriente son activité sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.75 M €, soit quatre millions sept cent quarante-neuf mille cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 241.71 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TOCQUE DRIVE révélait une trésorerie de 884.93 K €.
En termes d’effectifs, TOCQUE DRIVE emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TOCQUE DRIVE est sous la direction de Gilles Martineau, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.75 M | 4.61 M | 4 M | 3.14 M |
| Marge brute (€) | 1.88 M | 1.82 M | 1.53 M | 1.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 735.62 K | 770.8 K | 870.82 K | 686.88 K |
| EBITDA (€) | 501.7 K | 552.66 K | 685.47 K | 536.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | 233.92 K | 218.14 K | 185.36 K | 150.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 354.05 K | 408.16 K | 535.16 K | 384.12 K |
| Résultat net (€) | 241.71 K | 307.92 K | 421.21 K | 288.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.09 | 6.68 | 10.53 | 9.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 99.55 | 99.64 | 99.74 | 99.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.02 | 18.88 | 26.15 | 18.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.74 M | 1.66 M | 1.62 M | 1.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.62 | 36.08 | 40.49 | 41.03 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.58 | 39.51 | 38.26 | 38.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.56 | 12 | 17.14 | 17.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.49 | 16.73 | 21.77 | 21.9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 595.3 K | 455.98 K | 417.51 K | 293.89 K |
| BFRE (€) | -470.54 K | -422.14 K | -420.21 K | -343.11 K |
| BFRHE (€) | 181.97 K | 159.12 K | 135.22 K | 258.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.75 | 36.13 | 38.1 | 34.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.16 | -33.45 | -38.34 | -39.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.37 Md | 2.01 Md | 1.48 Md | 2.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 7.26 | 5.26 | 4.08 | 21.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.26 | 39.08 | 39.15 | 48.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 389.61 K | 452.64 K | 571.75 K | 440.99 K |
| Dette nette (€) | -596.57 K | -601.19 K | -485.84 K | -853.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.2 | 9.83 | 14.29 | 14.06 |
| Font de roulement (€) | 595.3 K | 455.98 K | 417.51 K | 293.58 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.89 |
| Trésorerie (€) | 884.93 K | 720.54 K | 702.5 K | 378.56 K |
| Dettes financières (€) | 962.6 K | 848.62 K | 722.41 K | 822.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.53 | -1.33 | -0.85 | -1.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -245.7 | -194.55 | -115.05 | -295.11 |
| Autonomie financière (%) | 0.25 | 0.36 | 0.58 | 0.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 518.9 K | 473.11 K | 465.93 K | 410.18 K |
| Liquidité générale | 73.27 | 67.56 | 71.49 | 54.45 |
| Liquidité réduite | 73.27 | 67.56 | 71.49 | 54.45 |
| Couverture de la dette | 1.27 | 1.81 | 2.14 | 1.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.1 M | 988.19 K | 805.22 K | 607.97 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.78 | 17.43 | 16.77 | 16.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 80.85 K | 86.59 K | 107.06 K | 83.53 K |
