HOLMAG, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2005.
Localisée à PANISSIERES (42360), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation HOLMAG se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1 M €, soit un million d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.54 M €.
Au terme de l'exercice 2024, HOLMAG disposait d'une trésorerie de 1.6 M €.
En matière de gouvernance, HOLMAG est sous la direction de Samuel Jaubert, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M |
| Marge brute (€) | 646.87 K | 652.26 K | 689.26 K | 699.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 190.71 K | 206.29 K | 293.5 K | -4.28 K |
| EBITDA (€) | 366.57 K | 348.92 K | 467.35 K | 160.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -175.86 K | -142.63 K | -173.85 K | -164.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 365.26 K | 347.23 K | 465.77 K | 159.06 K |
| Résultat net (€) | 1.54 M | 1.65 M | 1.5 M | 817.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 153.84 | 165.2 | 149.94 | 81.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.07 | 25.31 | 30.75 | 24.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.93 | 18.73 | 19.25 | 11.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 706.34 K | 696.14 K | 782.9 K | 680.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.63 | 69.61 | 78.29 | 67.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 64.69 | 65.23 | 68.93 | 69.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.66 | 34.89 | 46.74 | 16.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.07 | 20.63 | 29.35 | -0.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.91 M | 5.97 M | 5.09 M | 4.52 M |
| BFRE (€) | - | - | -242.09 K | - |
| BFRHE (€) | 5.49 M | 4.99 M | 3.43 M | 4.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.52 K | 2.18 K | 1.86 K | 1.65 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -88.36 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.05 Md | 13.66 Md | 9.41 Md | 11.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.92 | 27.2 | 19.56 | 22.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.54 M | 1.65 M | 1.5 M | 819.15 K |
| Dette nette (€) | 5.43 K | -912.36 K | -1 M | -3.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 153.97 | 165.37 | 150.1 | 81.74 |
| Font de roulement (€) | 6.91 M | 5.97 M | 5.09 M | 4.52 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.6 M | 1.38 M | 1.91 M | 499.4 K |
| Dettes financières (€) | 1.17 M | 1.76 M | 2.34 M | 3.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0 | -0.55 | -0.67 | -4.07 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.07 | -13.98 | -20.6 | -98.69 |
| Autonomie financière (%) | 6.91 | 3.72 | 2.08 | 1.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 425.84 K | 536.99 K | 571.07 K | 701.15 K |
| Liquidité générale | - | - | 194.22 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 194.22 | - |
| Couverture de la dette | 3.81 | 3.23 | 2.71 | 1.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 433.38 K | 418.67 K | 368.92 K | 667.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.77 | 28.9 | 25.1 | 45.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 190.88 K | 163.69 K | 185.16 K | 89.98 K |