TOULOUSE BOISSON DISTRIBUTION, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2005.
Établie à TOULOUSE (31200), elle est active dans le secteur d'activité 4634Z. Cette organisation TOULOUSE BOISSON DISTRIBUTION met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2025, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.01 M €, soit un million sept mille cinq cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 69.46 K €.
Au terme de l'exercice 2025, TOULOUSE BOISSON DISTRIBUTION affichait une trésorerie de 152.3 K €.
En termes d’effectifs, TOULOUSE BOISSON DISTRIBUTION compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TOULOUSE BOISSON DISTRIBUTION est administrée par Nelly Bermond, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.01 M | 1.07 M | 1.12 M | 1.14 M |
| Marge brute (€) | 133.8 K | 188.66 K | 148.11 K | 208.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 56.21 K | 93.81 K | 70 K | - |
| EBITDA (€) | 58 K | 103.89 K | 71.18 K | 168.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.79 K | -10.08 K | -1.17 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.54 K | 70.7 K | 47 K | 146.84 K |
| Résultat net (€) | 69.46 K | 74.79 K | 53.66 K | 136.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.89 | 6.99 | 4.81 | 11.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.46 | 39.13 | 46.12 | 83.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 11.85 | 11.13 | 7.65 | 19.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 117.54 K | 177.05 K | 153.28 K | 239.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.67 | 16.54 | 13.73 | 20.92 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 13.28 | 17.63 | 13.26 | 18.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.76 | 9.71 | 6.37 | 14.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.58 | 8.77 | 6.27 | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 192.09 K | 261.67 K | 216.87 K | 346.46 K |
| BFRE (€) | -52.49 K | -53.25 K | -125.61 K | 23.7 K |
| BFRHE (€) | 17.46 K | 8.02 K | 13.86 K | -10.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.59 | 89.25 | 70.89 | 110.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.02 | -18.16 | -41.06 | 7.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 48.2 M | 23.52 M | 42.39 M | -34.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 35.59 | 45.4 | 53.76 | 51.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.79 | 94.39 | 104.13 | 77.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 107.76 K | 108.01 K | 77.87 K | - |
| Dette nette (€) | -253.32 K | -277.49 K | -359.27 K | -308.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.69 | 10.09 | 6.97 | - |
| Font de roulement (€) | 117.27 K | 157.93 K | 114.44 K | 239.65 K |
| Couverture du BFR | 61.05 | 60.35 | 52.77 | 69.17 |
| Trésorerie (€) | 152.3 K | 203.16 K | 226.2 K | 226.82 K |
| Dettes financières (€) | 51.62 K | 88.36 K | 122.29 K | 172.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.35 | -2.57 | -4.61 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -140.27 | -145.17 | -308.78 | -189.47 |
| Autonomie financière (%) | 3.5 | 2.16 | 0.95 | 0.94 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 279.19 K | 288.54 K | 360.76 K | 255.9 K |
| Liquidité générale | 79.21 | 84.79 | 76.59 | 79.94 |
| Liquidité réduite | 79.21 | 84.79 | 76.59 | 79.94 |
| Couverture de la dette | 0.83 | 1.43 | 0.58 | 3.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 77.62 K | 87.51 K | 71.59 K | 77.21 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 5.53 | 5.66 | 4.81 | 5.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.9 K | 21.59 K | 14.55 K | 28.65 K |