TOULOUSE BOISSON DISTRIBUTION, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2005.
Établie à TOULOUSE (31200), elle œuvre dans le secteur d'activité 4634Z. Cette organisation TOULOUSE BOISSON DISTRIBUTION se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.12 M €, soit un million cent seize mille cinq cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 53.66 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TOULOUSE BOISSON DISTRIBUTION disposait d'une trésorerie de 226.2 K €.
En termes d’effectifs, TOULOUSE BOISSON DISTRIBUTION emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TOULOUSE BOISSON DISTRIBUTION est dirigée par Nelly Bermond, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.12 M | 1.14 M | 874.82 K | 1.01 M |
| Marge brute (€) | 148.11 K | 208.24 K | 63.61 K | 157.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 70 K | - | 62.93 K | -7.92 K |
| EBITDA (€) | 71.18 K | 168.05 K | 64.58 K | -5.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.17 K | - | -1.64 K | -2.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 47 K | 146.84 K | 42.06 K | -11.63 K |
| Résultat net (€) | 53.66 K | 136.41 K | 76.06 K | 3.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.81 | 11.92 | 8.69 | 0.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.12 | 83.84 | 79 | 18.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.65 | 19.55 | 12.47 | 1.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 153.28 K | 239.42 K | 123.47 K | 144.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.73 | 20.92 | 14.11 | 14.24 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 13.26 | 18.2 | 7.27 | 15.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.37 | 14.69 | 7.38 | -0.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.27 | - | 7.19 | -0.78 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 216.87 K | 346.46 K | 391.24 K | 49.97 K |
| BFRE (€) | -125.61 K | 23.7 K | 38.84 K | -110.05 K |
| BFRHE (€) | 13.86 K | -10.87 K | -60.19 K | 26.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.89 | 110.5 | 163.24 | 17.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.06 | 7.56 | 16.21 | -39.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 42.39 M | -34.09 M | -144.27 M | 74.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 53.76 | 51.24 | 29.03 | 28.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.13 | 77.47 | 38.59 | 103.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 77.87 K | - | 100.43 K | 17.86 K |
| Dette nette (€) | -359.27 K | -308.25 K | -216.15 K | -251.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.97 | - | 11.48 | 1.76 |
| Font de roulement (€) | 114.44 K | 239.65 K | 276.29 K | 5.85 K |
| Couverture du BFR | 52.77 | 69.17 | 70.62 | 11.71 |
| Trésorerie (€) | 226.2 K | 226.82 K | 297.64 K | 89 K |
| Dettes financières (€) | 122.29 K | 172.37 K | 284.57 K | 21.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.61 | - | -2.15 | -14.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -308.78 | -189.47 | -224.49 | -1.24 K |
| Autonomie financière (%) | 0.95 | 0.94 | 0.34 | 0.94 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 360.76 K | 255.9 K | 114.27 K | 274.81 K |
| Liquidité générale | 76.59 | 79.94 | 75.29 | 54.93 |
| Liquidité réduite | 76.59 | 79.94 | 75.29 | 54.93 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 3.22 | 2.59 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 71.59 K | 77.21 K | 44.99 K | 114.2 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 4.81 | 5.22 | 3.74 | 7.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.55 K | 28.65 K | 2.89 K | -470 |