CERINES, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2005.
Basée à SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700), elle se spécialise dans 4759B. Cette structure CERINES se concentre sur commerce de détail d'autres équipements du foyer.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 149.06 K €, soit cent quarante-neuf mille cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.47 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CERINES affichait une trésorerie de 66.55 K €.
En termes d’effectifs, CERINES recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CERINES est dirigée par Samir Ben Alaya, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 149.06 K | 163.46 K | 148.28 K | 190.49 K |
| Marge brute (€) | 67.49 K | 72.58 K | 68.66 K | 94.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.03 K | - | 32.26 K | 47.24 K |
| EBITDA (€) | 10.49 K | 12.39 K | 32.37 K | 47.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | -461 | - | -107 | -335 |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.67 K | 4.57 K | 24.54 K | 38.97 K |
| Résultat net (€) | 2.47 K | 3.35 K | 18.94 K | 38.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.65 | 2.05 | 12.77 | 20.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.33 | 1.83 | 10.54 | 24.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.86 | 1.05 | 5.66 | 11.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 56.14 K | 62.23 K | 83.95 K | 98.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.66 | 38.07 | 56.62 | 51.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.28 | 44.4 | 46.3 | 49.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.04 | 7.58 | 21.83 | 24.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.73 | - | 21.76 | 24.8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 82.96 K | 94.79 K | 103.63 K | 96.63 K |
| BFRE (€) | 16.33 K | 9.34 K | -355 | -15.63 K |
| BFRHE (€) | 80 | 1.84 K | 554 | 5.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 203.14 | 211.67 | 255.09 | 185.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 40 | 20.86 | -0.87 | -29.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.67 K | 824.91 K | 225.06 K | 2.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.97 | 4.06 | 1.35 | 9.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.23 | 96.22 | 83.88 | 74.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.3 K | - | 26.77 K | 47.72 K |
| Dette nette (€) | -36.31 K | -52.16 K | -51.72 K | -72.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.91 | - | 18.05 | 25.05 |
| Font de roulement (€) | 82.96 K | 94.79 K | 103.63 K | 96.63 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 66.55 K | 83.61 K | 103.43 K | 107.16 K |
| Dettes financières (€) | 75.72 K | 97.85 K | 117.87 K | 137.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.53 | - | -1.93 | -1.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -19.58 | -28.5 | -28.78 | -45.13 |
| Autonomie financière (%) | 2.45 | 1.87 | 1.52 | 1.17 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 27.14 K | 37.91 K | 37.28 K | 42.08 K |
| Liquidité générale | 65.49 | 62.94 | 67.02 | 62.47 |
| Liquidité réduite | 65.49 | 62.94 | 67.02 | 62.47 |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.31 | 1.16 | 1.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 49.14 K | 51.64 K | 49.62 K | 53.65 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.75 | 23.77 | 24.64 | 20.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 596 | 780 | 400 | - |