DEPESTELE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Basée à CLERES (76690), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. La société DEPESTELE se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.28 M €, soit quatre millions deux cent quatre-vingt-trois mille huit cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.54 M €.
Au terme de l'exercice 2021, DEPESTELE révélait une trésorerie de 41.15 K €.
En termes d’effectifs, DEPESTELE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DEPESTELE est sous la direction de MDH, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.28 M | 5.02 M | 4.31 M | 4.69 M |
| Marge brute (€) | -570.13 K | -667.93 K | -275.74 K | -338.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.02 M | -2.88 M | -2.28 M | -1.99 M |
| EBITDA (€) | 320.2 K | 141.9 K | 85.32 K | 166.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.34 M | -3.02 M | -2.37 M | -2.16 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 294.15 K | 116.63 K | 63.89 K | 161.91 K |
| Résultat net (€) | 1.54 M | 76.7 K | -21.18 K | 1.9 M |
| Taux de marge nette (%) | 35.85 | 1.53 | -0.49 | 40.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.18 | 1.4 | -0.39 | 30.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 7.65 | 0.41 | -0.12 | 10.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.17 M | 1.79 M | 1.69 M | 1.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.7 | 35.71 | 39.18 | 31.06 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -13.31 | -13.31 | -6.39 | -7.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.47 | 2.83 | 1.98 | 3.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -70.6 | -57.38 | -52.96 | -42.51 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.32 M | 3.01 M | 2.24 M | 2.46 M |
| BFRHE (€) | -6.2 M | -4.35 M | -4.94 M | -3.97 M |
| BFR en jours de CA (j) | 112.75 | 218.72 | 189.48 | 191.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -72.76 Md | -59.83 Md | -58.37 Md | -50.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.38 | 26.44 | 78.15 | 79.27 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.56 M | 124.05 K | 41.7 K | 1.91 M |
| Dette nette (€) | -13.38 M | -12.7 M | -12.5 M | -12.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 36.46 | 2.47 | 0.97 | 40.7 |
| Font de roulement (€) | -6.57 M | -3.58 M | -4.48 M | -4.1 M |
| Couverture du BFR | -496.17 | -119.01 | -199.99 | -166.94 |
| Trésorerie (€) | 41.15 K | 362.64 K | 264.55 K | 113.27 K |
| Dettes financières (€) | 4.3 M | 5.44 M | 4.64 M | 4.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.57 | -102.39 | -299.73 | -6.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -201.99 | -231.5 | -231.07 | -194.03 |
| Autonomie financière (%) | 1.54 | 1.01 | 1.17 | 1.5 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.25 M | 1.11 M | 1.46 M | 1.5 M |
| Couverture de la dette | 3 | 0.11 | -0.05 | 4.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.4 M | 2.16 M | 1.94 M | 1.63 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 39.94 | 29.53 | 32.01 | 24.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 184.47 K | -27.09 K | -19.96 K | -198.56 K |
