DENIS TORTEL FINANCES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2005.
Basée à AUBENAS (07200), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation DENIS TORTEL FINANCES se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 502.69 K €, soit cinq cent deux mille six cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 254.83 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DENIS TORTEL FINANCES révélait une trésorerie de 197.87 K €.
En termes d’effectifs, DENIS TORTEL FINANCES dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DENIS TORTEL FINANCES est sous la direction de Denis Tortel, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 502.69 K | 517.87 K | 553.7 K | 375 K |
| Marge brute (€) | 366.05 K | 369.12 K | 452.52 K | 330.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 47.52 K | - | 44.01 K | - |
| EBITDA (€) | 89.75 K | - | 75.2 K | 25.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -42.22 K | - | -31.2 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 66.74 K | 63.65 K | 64.2 K | 19.63 K |
| Résultat net (€) | 254.83 K | 42.53 K | 275.34 K | 11.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 50.69 | 8.21 | 49.73 | 2.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.1 | 3.2 | 21.42 | 1.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.47 | 0.97 | 6.69 | 0.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 411.19 K | 262.22 K | 93.71 K | 9.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.8 | 50.63 | 16.92 | 2.65 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 72.82 | 71.28 | 81.73 | 88.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.85 | - | 13.58 | 6.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.45 | - | 7.95 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.07 M | 1.91 M | 2.02 M | 2.28 M |
| BFRHE (€) | 1.98 M | 624.71 K | 1.47 M | 1.42 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.51 K | 1.35 K | 1.33 K | 2.22 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.72 Md | 886.35 M | 2.23 Md | 1.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 6.76 | 14.48 | 4.57 | 13.85 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 277.83 K | - | 286.34 K | - |
| Dette nette (€) | -2.88 M | -3.04 M | -2.39 M | -1.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 55.27 | - | 51.71 | - |
| Font de roulement (€) | 2.07 M | - | 2.02 M | 2.26 M |
| Couverture du BFR | 100 | - | 100 | 98.9 |
| Trésorerie (€) | 197.87 K | 37.1 K | 442.88 K | 375.2 K |
| Dettes financières (€) | 2.95 M | - | 2.77 M | 1.91 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.35 | - | -8.34 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -181.68 | -228.69 | -185.79 | -161.8 |
| Autonomie financière (%) | 0.54 | - | 0.46 | 0.53 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 122.88 K | 5.98 K | 64.8 K | 72.51 K |
| Couverture de la dette | 2.12 | - | 4.34 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 285.96 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 39.09 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.96 K | - | - | - |