DENIS TORTEL FINANCES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2005.
Localisée à AUBENAS (07200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. La société DENIS TORTEL FINANCES se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 527.45 K €, soit cinq cent vingt-sept mille quatre cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 180.21 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DENIS TORTEL FINANCES révélait une trésorerie de 76.68 K €.
En termes d’effectifs, DENIS TORTEL FINANCES dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DENIS TORTEL FINANCES est administrée par Denis Tortel, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 527.45 K | 502.69 K | 517.87 K | 553.7 K |
| Marge brute (€) | 410.83 K | 366.05 K | 369.12 K | 452.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 47.52 K | - | 44.01 K |
| EBITDA (€) | - | 89.75 K | - | 75.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -42.22 K | - | -31.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 61.88 K | 66.74 K | 63.65 K | 64.2 K |
| Résultat net (€) | 180.21 K | 254.83 K | 42.53 K | 275.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 34.17 | 50.69 | 8.21 | 49.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.22 | 16.1 | 3.2 | 21.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.97 | 5.47 | 0.97 | 6.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 415.51 K | 411.19 K | 262.22 K | 93.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 78.78 | 81.8 | 50.63 | 16.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 77.89 | 72.82 | 71.28 | 81.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 17.85 | - | 13.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 9.45 | - | 7.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.01 M | 2.07 M | 1.91 M | 2.02 M |
| BFRHE (€) | 139.34 K | 1.98 M | 624.71 K | 1.47 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.39 K | 1.51 K | 1.35 K | 1.33 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 201.35 M | 2.72 Md | 886.35 M | 2.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.54 | 6.76 | 14.48 | 4.57 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 277.83 K | - | 286.34 K |
| Dette nette (€) | -2.7 M | -2.88 M | -3.04 M | -2.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 55.27 | - | 51.71 |
| Font de roulement (€) | - | 2.07 M | - | 2.02 M |
| Couverture du BFR | - | 100 | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 76.68 K | 197.87 K | 37.1 K | 442.88 K |
| Dettes financières (€) | - | 2.95 M | - | 2.77 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -10.35 | - | -8.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -153.22 | -181.68 | -228.69 | -185.79 |
| Autonomie financière (%) | - | 0.54 | - | 0.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.41 K | 122.88 K | 5.98 K | 64.8 K |
| Couverture de la dette | - | 2.12 | - | 4.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 305.37 K | - | 285.96 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.17 | - | 39.09 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.56 K | 11.96 K | - | - |