T.M.K. (BISTROT PARISIEN), une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2005.
Établie à LE HAVRE (76600), elle œuvre dans 5610A. Cette structure T.M.K. (BISTROT PARISIEN) se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.84 M €, soit trois millions huit cent quarante-quatre mille huit cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 474.3 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, T.M.K. (BISTROT PARISIEN) présentait une trésorerie de 242.15 K €.
En termes d’effectifs, T.M.K. (BISTROT PARISIEN) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, T.M.K. (BISTROT PARISIEN) est dirigée par Guillaume Picard, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.84 M | 2.91 M | 4.11 M | 2.62 M |
| Marge brute (€) | 1.56 M | 983.14 K | 1.8 M | 929.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 662.29 K | -509.64 K | 218.46 K | 110.6 K |
| EBITDA (€) | 754.74 K | 420.49 K | 280.87 K | 217.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -92.45 K | -930.13 K | -62.42 K | -107.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 634.3 K | 374.23 K | 224.86 K | 158.23 K |
| Résultat net (€) | 474.3 K | 206.59 K | 223.05 K | 96.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.34 | 7.11 | 5.42 | 3.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68.39 | 62.53 | 78.51 | 26.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 27.59 | 15.27 | 16.99 | 6.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.09 M | 1.71 M | 1.59 M | 1.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.41 | 58.87 | 38.67 | 43.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.68 | 33.84 | 43.82 | 35.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.63 | 14.47 | 6.83 | 8.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.23 | -17.54 | 5.31 | 4.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -288.11 K | 331.26 K | 319.34 K | 490.11 K |
| BFRE (€) | -601.57 K | -287.17 K | -423.92 K | -399.81 K |
| BFRHE (€) | 10.26 K | 560.26 K | 54.8 K | 117.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | -27.35 | 41.61 | 28.34 | 68.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | -57.11 | -36.07 | -37.62 | -55.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 108.04 M | 4.46 Md | 617.45 M | 844.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.65 | 70.63 | 5.42 | 18.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.34 | 7.21 | 33.85 | 33.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 596.18 K | 252.99 K | 279.65 K | 155.99 K |
| Dette nette (€) | -783.54 K | -975.27 K | -343.29 K | -341.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.51 | 8.71 | 6.8 | 5.95 |
| Font de roulement (€) | -349.17 K | 320.59 K | 313.29 K | 481.92 K |
| Couverture du BFR | 121.19 | 96.78 | 98.1 | 98.33 |
| Trésorerie (€) | 242.15 K | 47.5 K | 685.41 K | 764.08 K |
| Dettes financières (€) | 320 K | 714.09 K | 555.55 K | 662.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.31 | -3.85 | -1.23 | -2.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -112.97 | -295.2 | -120.84 | -94.16 |
| Autonomie financière (%) | 2.17 | 0.46 | 0.51 | 0.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 644.63 K | 298.01 K | 467.09 K | 435.35 K |
| Liquidité générale | 30.56 | 60.47 | 72.73 | 81.56 |
| Liquidité réduite | 30.56 | 60.47 | 72.73 | 81.56 |
| Couverture de la dette | 1.21 | 0.79 | 0.9 | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.62 M | 1.44 M | 1.62 M | 1.04 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.74 | 36.26 | 30.31 | 31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 139.87 K | -7.95 K | -7.32 K | -6 K |
