SOFTICA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2005.
Implantée à MERY (73420), elle se consacre au secteur d'activité de 4321A. L'entreprise SOFTICA se consacre sur travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 14.86 M €, soit quatorze millions huit cent soixante-deux mille cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 430.13 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOFTICA montrait une trésorerie de 287.32 K €.
En termes d’effectifs, SOFTICA dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOFTICA compte parmi ses dirigeants B.J. PARTICIPATIONS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.86 M | 14.42 M | 12.74 M | 10.64 M |
| Marge brute (€) | 5.56 M | 4.98 M | 4.72 M | 4.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 724.11 K | 280.69 K | 469.69 K | 476.03 K |
| EBITDA (€) | 809.06 K | 313.66 K | 483.55 K | 538.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -84.96 K | -32.97 K | -13.86 K | -62.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 592.16 K | 105.02 K | 285.9 K | 357.17 K |
| Résultat net (€) | 430.13 K | 91.76 K | 272.74 K | 366.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.89 | 0.64 | 2.14 | 3.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.15 | 6.43 | 20.41 | 34.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.38 | 1.38 | 4.61 | 6.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.6 M | 4.12 M | 3.85 M | 3.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.92 | 28.55 | 30.18 | 31.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.38 | 34.54 | 37.02 | 38.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.44 | 2.18 | 3.8 | 5.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.87 | 1.95 | 3.69 | 4.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.89 M | 2.3 M | 2.39 M | 2.35 M |
| BFRE (€) | 2.34 M | 1.7 M | 1.85 M | 1.59 M |
| BFRHE (€) | -192.84 K | -173.74 K | -147.55 K | -24.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.09 | 58.22 | 68.47 | 80.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.59 | 43.15 | 53.11 | 54.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.85 Md | -6.86 Md | -5.15 Md | -710.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | 82.6 | 83.4 | 83.77 | 83.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.27 | 88.52 | 73.81 | 67.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 661.81 K | 322.19 K | 506.19 K | 552.93 K |
| Dette nette (€) | -4.59 M | -4.82 M | -4.24 M | -3.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.45 | 2.23 | 3.97 | 5.2 |
| Font de roulement (€) | 2.44 M | 1.91 M | 2.05 M | 2.05 M |
| Couverture du BFR | 84.27 | 82.99 | 85.84 | 87.17 |
| Trésorerie (€) | 287.32 K | 377.96 K | 345.31 K | 490.14 K |
| Dettes financières (€) | 1.77 M | 1.72 M | 1.93 M | 2.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.94 | -14.97 | -8.38 | -6.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -247.23 | -337.79 | -317.38 | -359.07 |
| Autonomie financière (%) | 1.05 | 0.83 | 0.69 | 0.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.66 M | 3.09 M | 2.32 M | 1.83 M |
| Liquidité générale | 76.54 | 72.46 | 73.31 | 69.84 |
| Liquidité réduite | 76.54 | 72.46 | 73.31 | 69.84 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 0.13 | 0.42 | 0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.67 M | 4.66 M | 4.15 M | 3.61 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.03 | 24.65 | 24.64 | 25.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 113.14 K | 4.19 K | 12.67 K | -32.4 K |
