SAMDIS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2005.
Localisée à SAINT-AMAND-MONTROND (18200), elle se consacre au secteur d'activité de 4711F. Cette structure SAMDIS oriente ses efforts sur hypermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 46.52 M €, soit quarante-six millions cinq cent vingt mille quatre cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.02 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SAMDIS présentait une trésorerie de 1.66 M €.
En termes d’effectifs, SAMDIS dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAMDIS est sous la direction de Thierry Desserprit, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 46.52 M | 43.33 M | 37.66 M | 34.12 M |
| Marge brute (€) | 6.64 M | 5.63 M | 4.5 M | 4.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.57 M | 1.09 M | 623.78 K | 698.61 K |
| EBITDA (€) | 1.59 M | 1.17 M | 788.29 K | 696.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.5 K | -85.48 K | -164.51 K | 1.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.12 M | 910.03 K | 676.19 K | 588.65 K |
| Résultat net (€) | 1.02 M | 2.4 M | 349.77 K | 2.61 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.19 | 5.54 | 0.93 | 7.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 61.98 | 384.89 | -19.67 | -122.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.46 | 19.55 | 4.85 | 39.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.84 M | 7.11 M | 4.05 M | 4.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.54 | 16.42 | 10.76 | 12.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.27 | 13 | 11.96 | 13.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.41 | 2.71 | 2.09 | 2.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.36 | 2.51 | 1.66 | 2.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.41 M | 2.89 M | 2.46 M | 1.71 M |
| BFRE (€) | 320.06 K | -709.79 K | 23.22 K | -693.73 K |
| BFRHE (€) | 1.01 M | 639.28 K | 794.64 K | 548.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.76 | 24.34 | 23.8 | 18.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.51 | -5.98 | 0.23 | -7.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 128.44 Md | 75.88 Md | 81.99 Md | 51.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 9.22 | 10.85 | 10.4 | 9.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.08 | 36 | 27.86 | 25.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.56 M | 2.72 M | 532.83 K | 2.82 M |
| Dette nette (€) | -10.23 M | -9.21 M | -7.49 M | -6.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.35 | 6.29 | 1.41 | 8.25 |
| Font de roulement (€) | 2.88 M | 2.28 M | 2.21 M | 1.5 M |
| Couverture du BFR | 84.4 | 78.87 | 90.08 | 87.8 |
| Trésorerie (€) | 1.66 M | 2.4 M | 1.45 M | 1.7 M |
| Dettes financières (€) | 7.3 M | 5.91 M | 5.09 M | 4.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.56 | -3.38 | -14.05 | -2.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -623.36 | -1.48 K | 421.05 | 325.68 |
| Autonomie financière (%) | 0.22 | 0.11 | -0.35 | -0.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.18 M | 5.15 M | 3.65 M | 3.86 M |
| Liquidité générale | 27.99 | 33.16 | 29.99 | 30.7 |
| Liquidité réduite | 27.99 | 33.16 | 29.99 | 30.7 |
| Couverture de la dette | 0.68 | 1.84 | 0.33 | 1.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.67 M | 4.21 M | 3.59 M | 3.61 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.04 | 7.82 | 7.73 | 8.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 241.32 K | 263.4 K | 197.9 K | 550.17 K |