AGRI C.P.S. (AGRI CPS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Implantée à BONNEUIL-LES-EAUX (60120), elle œuvre dans 1061B. La société AGRI C.P.S. (AGRI CPS) se consacre sur autres activités du travail des grains.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 3.63 M €, soit trois millions six cent trente-trois mille six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 438.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AGRI C.P.S. (AGRI CPS) montrait une trésorerie de 858.69 K €.
En termes d’effectifs, AGRI C.P.S. (AGRI CPS) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AGRI C.P.S. (AGRI CPS) compte parmi ses dirigeants Herve Penaud, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.63 M | - | - |
| Marge brute (€) | - | 1.29 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 665.42 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 653.5 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 11.93 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 530.81 K | - | - |
| Résultat net (€) | - | 438.36 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 12.07 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 25.79 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 16.97 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.18 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 32.44 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 35.41 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 17.99 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 18.32 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.47 M | 1.39 M | 1.23 M | 1.16 M |
| BFRE (€) | 381.54 K | 106.51 K | 338.58 K | 351.31 K |
| BFRHE (€) | 212.71 K | 40.64 K | 155.39 K | 154.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 139.71 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 10.7 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 404.55 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 50.86 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 55.97 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.11 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 578.56 K | - | - |
| Dette nette (€) | -196.91 K | 417.37 K | 137.76 K | 154.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 15.93 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 1.33 M | 1.19 M | 1.1 M |
| Couverture du BFR | - | 95.63 | 96.74 | 94.79 |
| Trésorerie (€) | 858.69 K | 1.25 M | 733.4 K | 640.16 K |
| Dettes financières (€) | - | 63.17 K | 113.71 K | 261.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.72 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -14.87 | 24.55 | 8.6 | 10.24 |
| Autonomie financière (%) | - | 26.91 | 14.09 | 5.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 545.13 K | 758.9 K | 475.68 K | 213.83 K |
| Liquidité générale | 168.19 | 212.25 | 261.16 | 232.48 |
| Liquidité réduite | 168.19 | 212.25 | 261.16 | 232.48 |
| Couverture de la dette | - | 1.2 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 623.49 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 12.96 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 130.95 K | - | - |