PORTE DES ALPES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2005.
Basée à AMBILLY (74100), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. L'entreprise PORTE DES ALPES se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.61 M €, soit un million six cent neuf mille quatre cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 168.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PORTE DES ALPES disposait d'une trésorerie de 90.47 K €.
En termes d’effectifs, PORTE DES ALPES emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PORTE DES ALPES est dirigée par PPINGON CONSEIL, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.61 M | 1.35 M | 909.57 K |
| Marge brute (€) | - | 979.28 K | 844.49 K | 329.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 380.19 K | 280.65 K | 52.89 K |
| EBITDA (€) | - | 325.89 K | 230.61 K | 22.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 54.31 K | 50.05 K | 30.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 181.78 K | 93.92 K | -54.89 K |
| Résultat net (€) | - | 168.61 K | 98.57 K | -54.85 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 10.48 | 7.28 | -6.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 540.21 | -71.74 | 23.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 10.3 | 5.66 | -2.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 919.19 K | 782.01 K | 475.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 57.11 | 57.75 | 52.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 60.84 | 62.36 | 36.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 20.25 | 17.03 | 2.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 23.62 | 20.73 | 5.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -105.98 K | 2.66 K | 118.28 K | 147.19 K |
| BFRE (€) | -245.14 K | -213.84 K | -209.8 K | -197 K |
| BFRHE (€) | 47.48 K | 41.43 K | 29.36 K | 31 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 0.6 | 31.88 | 59.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -48.49 | -56.55 | -79.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 182.68 M | 108.93 M | 77.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 24.4 | 24.3 | 40.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 91.63 | 113.88 | 98.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 312.73 K | 235.3 K | 22.66 K |
| Dette nette (€) | -1.23 M | -1.43 M | -1.58 M | -1.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 19.43 | 17.38 | 2.49 |
| Font de roulement (€) | -122.6 K | -55.42 K | 76.61 K | 106.54 K |
| Couverture du BFR | 115.68 | -2.09 K | 64.77 | 72.39 |
| Trésorerie (€) | 90.47 K | 173.79 K | 296.01 K | 308.94 K |
| Dettes financières (€) | 983.32 K | 1.26 M | 1.56 M | 1.77 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.58 | -6.73 | -78.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -813.94 | -4.59 K | 1.15 K | 769.22 |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | 0.02 | -0.09 | -0.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 320.5 K | 290.14 K | 279.24 K | 275.21 K |
| Liquidité générale | 15.77 | 17.83 | 20.78 | 19.99 |
| Liquidité réduite | 15.77 | 17.83 | 20.78 | 19.99 |
| Couverture de la dette | - | 1.3 | 0.84 | -0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 543.92 K | 508.87 K | 364.87 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 27 | 30.82 | 35.98 |