TM TRANSFO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2005.
Établie à MESSIMY-SUR-SAONE (01480), elle est active dans le secteur d'activité 8211Z. Cette organisation TM TRANSFO met l'accent sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 275.98 K €, soit deux cent soixante-quinze mille neuf cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 40.81 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TM TRANSFO présentait une trésorerie de 215.98 K €.
En termes d’effectifs, TM TRANSFO dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TM TRANSFO est dirigée par Jean-Christophe Coulon, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 275.98 K | 209.15 K | 250.47 K | 251.16 K |
| Marge brute (€) | 181.36 K | 106.23 K | 125.82 K | 155.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 42.19 K | -632 | 3.39 K | 38 K |
| EBITDA (€) | 45.28 K | 4.7 K | 8.74 K | 43.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.09 K | -5.33 K | -5.35 K | -5.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.94 K | 3.81 K | 5.18 K | 38.46 K |
| Résultat net (€) | 40.81 K | 7.5 K | 3.76 K | 31.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.79 | 3.59 | 1.5 | 12.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.89 | 2.92 | 1.44 | 11.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.14 | 2.38 | 1.18 | 9.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 129.75 K | 67.74 K | 85.02 K | 119.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.01 | 32.39 | 33.94 | 47.47 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 65.72 | 50.79 | 50.23 | 61.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.41 | 2.25 | 3.49 | 17.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.29 | -0.3 | 1.35 | 15.13 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 222.9 K | 209.76 K | 213.21 K | 214.46 K |
| BFRHE (€) | 40.58 K | 15.02 K | 9.07 K | 2.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 294.8 | 366.07 | 310.69 | 311.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.68 M | 8.61 M | 6.22 M | 1.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 46.98 | 155.11 | 143.46 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.54 | 84.4 | 40.7 | 98.25 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 43.16 K | 8.39 K | 7.33 K | 36.32 K |
| Dette nette (€) | 153.95 K | 118.71 K | 112.57 K | 79.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.64 | 4.01 | 2.93 | 14.46 |
| Font de roulement (€) | 222.9 K | 209.76 K | 213.21 K | 214.46 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 215.98 K | 177.62 K | 169.56 K | 139.18 K |
| Dettes financières (€) | 737 | 772 | 660 | 2.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.57 | 14.15 | 15.35 | 2.18 |
| Ratio d'endettement (%) | 56.19 | 46.24 | 43.07 | 29.64 |
| Autonomie financière (%) | 371.79 | 332.57 | 395.96 | 118.55 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 61.29 K | 58.14 K | 56.34 K | 57.61 K |
| Couverture de la dette | 0.88 | 0.22 | 0.09 | 1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 137.52 K | 104.4 K | 119.73 K | 114.6 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.91 | 28.93 | 29.26 | 29.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.32 K | 1.75 K | 1.97 K | 7.38 K |