PRODESIGN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2005.
Implantée à STAINS (93240), elle se consacre au secteur d'activité de 4332A. L'entreprise PRODESIGN oriente ses efforts sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 11.8 M €, soit onze millions huit cent trois mille huit cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 312.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PRODESIGN disposait d'une trésorerie de 1.59 M €.
En termes d’effectifs, PRODESIGN dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PRODESIGN est sous la direction de Bertrand Gintz, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.8 M | 9.98 M | 8.45 M | 7.84 M |
| Marge brute (€) | 3.35 M | 2.59 M | 2.57 M | 2.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 321.6 K | 427.31 K | 202.84 K | 790.58 K |
| EBITDA (€) | 528.21 K | 600.46 K | 352.11 K | 628.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -206.6 K | -173.14 K | -149.27 K | 161.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 451.51 K | 545.32 K | 302.37 K | 582.81 K |
| Résultat net (€) | 312.36 K | 490.82 K | 287.14 K | 562.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.65 | 4.92 | 3.4 | 7.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.66 | 24.85 | 19.34 | 36.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.3 | 7.7 | 4.74 | 10.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.35 M | 2.34 M | 1.81 M | 2.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.94 | 23.48 | 21.4 | 27.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.36 | 25.93 | 30.46 | 31.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.47 | 6.02 | 4.17 | 8.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.72 | 4.28 | 2.4 | 10.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.94 M | 3.16 M | 3.24 M | 3.61 M |
| BFRE (€) | 1.16 M | 1.09 M | 386.29 K | 1.07 M |
| BFRHE (€) | -142.5 K | 42.2 K | 158.52 K | 127.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.99 | 115.76 | 140.12 | 168.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.81 | 39.73 | 16.69 | 49.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.61 Md | 1.15 Md | 3.67 Md | 2.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 106.68 | 135.03 | 123.35 | 110.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.58 | 79.64 | 91.62 | 60.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 436.22 K | 679.58 K | 423.36 K | 871.6 K |
| Dette nette (€) | -2.01 M | -2.8 M | -1.98 M | -1.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.7 | 6.81 | 5.01 | 11.12 |
| Font de roulement (€) | 2.6 M | 2.72 M | 3.13 M | 3.43 M |
| Couverture du BFR | 88.47 | 86.02 | 96.59 | 94.91 |
| Trésorerie (€) | 1.59 M | 1.6 M | 2.59 M | 2.24 M |
| Dettes financières (€) | 689.49 K | 1.14 M | 1.96 M | 2.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.6 | -4.12 | -4.68 | -2 |
| Ratio d'endettement (%) | -87.66 | -141.62 | -133.37 | -112.88 |
| Autonomie financière (%) | 3.32 | 1.73 | 0.76 | 0.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.58 M | 2.81 M | 2.51 M | 1.62 M |
| Liquidité générale | 142.71 | 122.53 | 120.59 | 117.93 |
| Liquidité réduite | 142.71 | 122.53 | 120.59 | 117.93 |
| Couverture de la dette | 0.29 | 0.42 | 0.29 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.76 M | 2.51 M | 2.01 M | 1.9 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.49 | 15.87 | 15.04 | 15.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 108.33 K | 143.47 K | - | - |
