CENTREON, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Localisée à PARIS (75013), elle intervient dans le secteur d'activité 6201Z. Cette entité CENTREON se focalise principalement programmation informatique.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 14.5 M €, soit quatorze millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 455.52 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CENTREON présentait une trésorerie de 440.19 K €.
En termes d’effectifs, CENTREON emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CENTREON est administrée par Julien Mathis, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.5 M | 13.56 M | 236.5 K | 217.55 K |
| Marge brute (€) | 7.24 M | 5.64 M | -5.21 M | -1.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.9 M | 3.44 M | 672.77 K | 2.2 M |
| EBITDA (€) | 5.01 M | 5.66 M | 671.38 K | 2.21 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.11 M | -2.21 M | 1.39 K | -10.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.21 M | 2.17 M | -2.18 M | -153.16 K |
| Résultat net (€) | 455.52 K | 1.6 M | -1.69 M | 61.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.14 | 11.81 | -716.5 | 28.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.21 | 278.73 | 164.95 | 2.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.32 | 6.71 | -12.68 | 0.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.87 M | 11.46 M | -1.92 M | -127.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.88 | 84.47 | -810.43 | -58.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.95 | 41.58 | -2.2 K | -866.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 34.59 | 41.7 | 283.88 | 1.02 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.02 | 25.37 | 284.47 | 1.01 K |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.37 M | 5.86 M | 1.22 M | 4.48 M |
| BFRE (€) | -4.44 M | 2.93 M | -1.44 M | - |
| BFRHE (€) | 7.18 M | 2.87 M | 2.68 M | 1.78 M |
| BFR en jours de CA (j) | 84.75 | 157.6 | 1.88 K | 7.52 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -111.83 | 78.83 | -2.22 K | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 285.35 Md | 106.68 Md | 1.74 Md | 1.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 115.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.53 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.26 M | 5.09 M | 7.82 M | 7.75 M |
| Dette nette (€) | -18.01 M | -22.8 M | -14.29 M | -7.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.36 | 37.51 | 3.31 K | 3.56 K |
| Font de roulement (€) | 2.92 M | 5.39 M | 1.22 M | 4.48 M |
| Couverture du BFR | 86.76 | 92.1 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 440.19 K | 124.96 K | 94.72 K | 2.34 M |
| Dettes financières (€) | 9.62 M | 13.31 M | 9.85 M | 8.08 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.23 | -4.48 | -1.83 | -0.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.75 K | -3.97 K | 1.39 K | -272.62 |
| Autonomie financière (%) | 0.11 | 0.04 | -0.1 | 0.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.5 M | 9.53 M | 4.54 M | 1.53 M |
| Liquidité générale | 63.55 | 66.51 | 39.1 | - |
| Liquidité réduite | 63.55 | 66.51 | 39.1 | - |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.5 | -1.5 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.38 M | 6.37 M | 4.81 M | 3.57 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.53 | 33.63 | 1.46 K | 1.17 K |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -528.51 K | -317.35 K | -825.88 K | -542.48 K |
