A.T.E GENY NEGOCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2005.
Établie à PEYRINS (26380), elle est active dans le secteur d'activité 4778C. Cette organisation A.T.E GENY NEGOCE se consacre essentiellement autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice 2021, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 229.29 K €, soit deux cent vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 122.37 K €.
Au terme de l'exercice 2021, A.T.E GENY NEGOCE disposait d'une trésorerie de 237.87 K €.
En termes d’effectifs, A.T.E GENY NEGOCE rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, A.T.E GENY NEGOCE est administrée par Philippe Geny, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 229.29 K | 189.25 K | 149.91 K | 242.09 K |
| Marge brute (€) | 206.6 K | 168.38 K | 115.98 K | 93.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 127.81 K | 94.46 K | - |
| EBITDA (€) | - | 127.16 K | 90.08 K | 82.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 642 | 4.39 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 127.07 K | 118.12 K | 80.96 K | 22.4 K |
| Résultat net (€) | 122.37 K | 86.34 K | 61.15 K | 20.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 53.37 | 45.62 | 40.79 | 8.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 66.1 | 44.79 | 39.09 | 16.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 43.19 | 39.76 | 27.74 | 10.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 215.51 K | 163.5 K | 119.66 K | 115.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 93.99 | 86.4 | 79.82 | 47.65 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 90.11 | 88.97 | 77.36 | 38.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 67.19 | 60.09 | 34.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 67.53 | 63.01 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 281.17 K | 186.27 K | 182.67 K | 162.77 K |
| BFRE (€) | 42.07 K | 13.11 K | 34.22 K | 27.48 K |
| BFRHE (€) | -94.14 K | 857 | 11.01 K | 98.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 447.59 | 359.26 | 444.76 | 245.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 66.98 | 25.28 | 83.31 | 41.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -59.14 M | 444.34 K | 4.52 M | 65.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 63.69 | 68.26 | 146.95 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.15 | 39.21 | 27.97 | 23.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 98.49 K | 70.27 K | - |
| Dette nette (€) | 139.67 K | 147.93 K | 73.43 K | -38.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 52.05 | 46.87 | - |
| Font de roulement (€) | - | 186.27 K | 182.67 K | 162.77 K |
| Couverture du BFR | - | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 237.87 K | 172.31 K | 137.44 K | 36.64 K |
| Dettes financières (€) | - | 15 | 40.99 K | 58.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.5 | 1.04 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 75.45 | 76.75 | 46.94 | -30.35 |
| Autonomie financière (%) | - | 12.85 K | 3.82 | 2.14 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.85 K | 24.36 K | 23.02 K | 16.09 K |
| Liquidité générale | 284.41 | 856.22 | 313.64 | 232.98 |
| Liquidité réduite | 284.41 | 856.22 | 313.64 | 232.98 |
| Couverture de la dette | - | 3.95 | 3 | 2.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 69.61 K | 38.97 K | 19.78 K | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 20.61 | 15.21 | 12.64 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 39 K | 28.61 K | 18.87 K | 4.09 K |