SARL DUBOIS THILLE (CAP MATHALY), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2005.
Implantée à MOISSAC (82200), elle se consacre au secteur d'activité de 9602B. L'entité SARL DUBOIS THILLE (CAP MATHALY) oriente ses efforts sur soins de beauté.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 12.26 K €, soit douze mille deux cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -9.06 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SARL DUBOIS THILLE (CAP MATHALY) affichait une trésorerie de 849 €.
En matière de gouvernance, SARL DUBOIS THILLE (CAP MATHALY) compte parmi ses dirigeants Pierre Dubois, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.26 K | 13.05 K | 16.91 K | 18.18 K |
| Marge brute (€) | -4.38 K | -1.57 K | 351 | 2 K |
| EBITDA (€) | -9.06 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -9.06 K | -5.25 K | -5.63 K | -3.99 K |
| Résultat net (€) | -9.06 K | -5.34 K | -6.09 K | -4.26 K |
| Taux de marge nette (%) | -73.92 | -40.93 | -36.02 | -23.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.03 | 3.12 | 3.68 | 2.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -273.81 | -113.54 | -80.51 | -59.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | -8.06 K | -4.33 K | -4.44 K | -2.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -65.73 | -33.22 | -26.28 | -16.37 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -35.68 | -12.06 | 2.08 | 11.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -73.92 | - | - | - |
| BFR (€) | -21.24 K | -20.77 K | -16.06 K | -18.02 K |
| BFRE (€) | -22.63 K | -22.68 K | -20.62 K | -21.07 K |
| BFRHE (€) | 548 | -149.77 K | -149.18 K | -141.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | -632.24 | -580.97 | -346.69 | -361.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | -673.8 | -634.52 | -445.19 | -423.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.41 K | -5.35 M | -6.91 M | -7.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.36 | 15.67 | 15.84 | 18.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -182.5 K | -174.36 K | -169.39 K | -164.56 K |
| Trésorerie (€) | 849 | 1.32 K | 3.82 K | 2.14 K |
| Dettes financières (€) | 158.8 K | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 101.37 | 101.98 | 102.26 | 103.14 |
| Autonomie financière (%) | -1.13 | - | - | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.55 K | 25.32 K | 23.28 K | 24.63 K |
| Liquidité générale | 0.76 | 1.09 | 2.63 | 1.83 |
| Liquidité réduite | 0.76 | 1.09 | 2.63 | 1.83 |
| Couverture de la dette | 37.76 | - | - | - |