DELAGE MENUISERIES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2005.
Basée à SAINT JUNIEN (87200), elle se consacre au secteur d'activité de 4332A. Cette structure DELAGE MENUISERIES se focalise principalement sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 9.75 M €, soit neuf millions sept cent cinquante-trois mille cinq cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 124.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DELAGE MENUISERIES montrait une trésorerie de 849.15 K €.
En termes d’effectifs, DELAGE MENUISERIES dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELAGE MENUISERIES est dirigée par Serge Adam, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 9.75 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 1.93 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 295.98 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 226.38 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 69.6 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 124.87 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 124.18 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.27 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 7.1 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 2.23 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.72 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 17.67 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 19.83 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 2.32 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 3.03 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| BFR (€) | 3.5 M | 3.94 M | 3.87 M | 2.21 M |
| BFRE (€) | 1.86 M | 2.73 M | 2.4 M | 1.18 M |
| BFRHE (€) | 716.44 K | 679.96 K | 672.06 K | 943.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 144.74 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 89.78 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 17.96 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 99.7 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 47.46 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.19 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 289.63 K | - |
| Dette nette (€) | -2.57 M | -3.81 M | -3.06 M | -1.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.97 | - |
| Font de roulement (€) | 2.9 M | 3.41 M | 3.51 M | 2.21 M |
| Couverture du BFR | 82.87 | 86.56 | 90.66 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 849.15 K | 468.56 K | 753.94 K | 81.44 K |
| Dettes financières (€) | 1.28 M | 1.83 M | 2.06 M | 404.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -10.57 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -134.91 | -199.05 | -174.99 | -81.12 |
| Autonomie financière (%) | 1.48 | 1.05 | 0.85 | 5.53 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.53 M | 1.93 M | 1.4 M | 1.49 M |
| Liquidité générale | 94.57 | 90.15 | 90.57 | 138.1 |
| Liquidité réduite | 94.57 | 90.15 | 90.57 | 138.1 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.34 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 2.02 M | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 14.35 | - |
