TRANSAT TEXTILES, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2005.
Située à DIJON (21000), elle intervient dans le secteur d'activité 4771Z. La société TRANSAT TEXTILES oriente son activité sur commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 300.26 K €, soit trois cent mille deux cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 11.1 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TRANSAT TEXTILES disposait d'une trésorerie de 47.5 K €.
En termes d’effectifs, TRANSAT TEXTILES emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TRANSAT TEXTILES est sous la direction de Marc Fortunato, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 300.26 K | 309.29 K | 309.61 K | 303.05 K |
| Marge brute (€) | 74.77 K | 71.9 K | 56.92 K | 62.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.57 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 15.71 K | 11.39 K | -1.77 K | 32.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -143 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.41 K | -8.59 K | -14.45 K | 20.49 K |
| Résultat net (€) | 11.1 K | 2.18 K | -12.09 K | 20.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.7 | 0.7 | -3.9 | 6.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.96 | 0.6 | -3.35 | 5.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.4 | 0.46 | -2.44 | 3.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 70.01 K | 66.55 K | 51 K | 79.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.31 | 21.52 | 16.47 | 26.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.9 | 23.25 | 18.38 | 20.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.23 | 3.68 | -0.57 | 10.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.19 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 314.3 K | 314.73 K | 342.03 K | 356.5 K |
| BFRE (€) | 7.78 K | 16.61 K | 17.86 K | -64.4 K |
| BFRHE (€) | 258.84 K | 271.15 K | 278.56 K | 295.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 382.07 | 371.43 | 403.23 | 429.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.45 | 19.6 | 21.06 | -77.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 212.93 M | 229.76 M | 236.28 M | 245.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.43 | 27.72 | 26.38 | 172.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 28.22 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -39.84 K | -82 K | -89.68 K | -124.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.4 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 314.11 K | 314.7 K | 342.01 K | 356.49 K |
| Couverture du BFR | 99.94 | 99.99 | 99.99 | 100 |
| Trésorerie (€) | 47.5 K | 26.95 K | 45.59 K | 125.26 K |
| Dettes financières (€) | 48.62 K | 77.43 K | 104.67 K | 126.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.41 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -10.65 | -22.58 | -24.85 | -33.49 |
| Autonomie financière (%) | 7.7 | 4.69 | 3.45 | 2.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 38.52 K | 31.49 K | 30.58 K | 123.85 K |
| Liquidité générale | 350.98 | 273.64 | 239.64 | 168.97 |
| Liquidité réduite | 350.98 | 273.64 | 239.64 | 168.97 |
| Couverture de la dette | 0.7 | 0.17 | -0.95 | 1.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 56.89 K | 55.53 K | 55.64 K | 45.99 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.56 | 15.8 | 15.52 | 13.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.56 K | - | - | 843 |