PROMILL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Localisée à CHARMES (02800), elle est active dans le secteur d'activité 2830Z. La société PROMILL met l'accent sur fabrication de machines agricoles et forestières.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 10.29 M €, soit dix millions deux cent quatre-vingt-dix mille six cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -2.07 M €.
Au terme de l'exercice 2024, PROMILL disposait d'une trésorerie de 592.92 K €.
En termes d’effectifs, PROMILL emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PROMILL est administrée par MORET INDUSTRIES PARTICIPATIONS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.29 M | 9.78 M | 14.49 M | 24.02 M |
| Marge brute (€) | 2.95 M | 1.13 M | 4.36 M | 3.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -256.97 K | -1.7 M | -1.59 M | -3.84 M |
| EBITDA (€) | -500.44 K | -1.89 M | -1.68 M | -4.89 M |
| EBITDA - EBE (€) | 243.47 K | 187.64 K | 92.52 K | 1.05 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.1 M | -2.5 M | -2.11 M | -5.1 M |
| Résultat net (€) | -2.07 M | -4.04 M | -3.51 M | -6.13 M |
| Taux de marge nette (%) | -20.12 | -41.33 | -24.24 | -25.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.87 | 34.18 | 44.18 | 138.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -18.11 | -28.8 | -19.4 | -26.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.99 M | 4.46 M | 5.4 M | 2.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.25 | 45.62 | 37.24 | 10.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.63 | 11.55 | 30.08 | 12.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.86 | -19.28 | -11.61 | -20.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.5 | -17.36 | -10.97 | -15.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.91 M | 6.15 M | 7.55 M | 12.43 M |
| BFRE (€) | 3.04 M | 4.93 M | 6.83 M | 11.63 M |
| BFRHE (€) | -11.49 M | -10.75 M | -4.43 M | -2.48 M |
| BFR en jours de CA (j) | 138.53 | 229.44 | 190.21 | 188.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 107.82 | 184 | 171.92 | 176.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -323.9 Md | -288.32 Md | -176.11 Md | -163.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 117.66 | 180 | 107.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.31 | 0.26 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 175.8 K | -2.01 M | -1.73 M | -4.11 M |
| Dette nette (€) | -22.86 M | -24.35 M | -23.76 M | -24.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.71 | -20.49 | -11.97 | -17.11 |
| Font de roulement (€) | -15.28 M | -12.34 M | -7.65 M | -3.72 M |
| Couverture du BFR | -391.26 | -200.63 | -101.3 | -29.96 |
| Trésorerie (€) | 592.92 K | 163.86 K | 267.38 K | 926.19 K |
| Dettes financières (€) | 478.57 K | 1.69 M | 2.36 M | 2.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | -130.06 | 12.15 | 13.7 | 6.03 |
| Ratio d'endettement (%) | 164.25 | 205.85 | 298.81 | 558.58 |
| Autonomie financière (%) | -29.09 | -7 | -3.37 | -1.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.69 M | 5.69 M | 8.5 M | 8.95 M |
| Liquidité générale | 28.76 | 36.09 | 51.23 | 63.97 |
| Liquidité réduite | 28.76 | 36.09 | 51.23 | 63.97 |
| Couverture de la dette | -1.16 | -1.44 | -1.03 | -2.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.75 M | 2.87 M | 5.22 M | 6.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.45 | 19.47 | 24.83 | 17.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.39 K | - | 0 | -63.29 K |
