T.P.S. IMMO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2005.
Établie à ROYAN (17200), elle se consacre au secteur d'activité de 4110A. L'entreprise T.P.S. IMMO se concentre sur promotion immobilière de logements.
Pour l'exercice clos en 2016, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.21 M €, soit deux millions deux cent sept mille deux cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 69.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, T.P.S. IMMO disposait d'une trésorerie de 61.54 K €.
En matière de gouvernance, T.P.S. IMMO compte parmi ses dirigeants Michel Poinot, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.21 M |
| Marge brute (€) | - | 521.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 135.91 K |
| EBITDA (€) | - | 138.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 133 K |
| Résultat net (€) | - | 69.1 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 41.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 8.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 256.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 11.61 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 23.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.16 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 307.64 K | 605.03 K |
| BFRE (€) | -158.6 K | 153.23 K |
| BFRHE (€) | 418.26 K | 438.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 100.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 25.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 71.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 18.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.17 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 74.9 K |
| Dette nette (€) | -130.33 K | -555.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.39 |
| Font de roulement (€) | 203.5 K | 500.89 K |
| Couverture du BFR | 66.15 | 82.79 |
| Trésorerie (€) | 61.54 K | 11.2 K |
| Dettes financières (€) | 631 | 352.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -7.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -59.48 | -331.93 |
| Autonomie financière (%) | 347.27 | 0.47 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 189.4 K | 212.17 K |
| Liquidité générale | 251.03 | 79.76 |
| Liquidité réduite | 251.03 | 79.76 |
| Couverture de la dette | - | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 89.2 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 3.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 25.24 K |
