CELTAVENTURES (CAPALOU), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Située à SARZEAU (56370), elle œuvre dans le secteur d'activité 9321Z. Cette organisation CELTAVENTURES (CAPALOU) oriente son activité sur activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes.
Pour l'exercice 2018, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 391.44 K €, soit trois cent quatre-vingt-onze mille quatre cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -3.68 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CELTAVENTURES (CAPALOU) disposait d'une trésorerie de 183.61 K €.
En termes d’effectifs, CELTAVENTURES (CAPALOU) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CELTAVENTURES (CAPALOU) est dirigée par Jerome Chapeau, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 391.44 K | 409.36 K |
| Marge brute (€) | - | - | 273.64 K | 293.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 72.89 K | 97.68 K |
| EBITDA (€) | - | - | 77.79 K | 100.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -4.89 K | -2.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 346 | 28.96 K |
| Résultat net (€) | - | - | -3.68 K | 21.59 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -0.94 | 5.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -2.31 | 11.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -1.02 | 5.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 280.75 K | 298.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 71.72 | 73.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 69.91 | 71.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 19.87 | 24.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 18.62 | 23.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 135.25 K | 101.74 K | 37.72 K | 107.28 K |
| BFRE (€) | -64.14 K | -51.08 K | -31.42 K | -22.64 K |
| BFRHE (€) | -3.72 K | 20.92 K | 41.02 K | 18.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 35.17 | 95.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -29.3 | -20.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 43.99 M | 20.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 21.11 | 10.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 33.64 | 32.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 73.87 K | 95.04 K |
| Dette nette (€) | -206.6 K | -309.58 K | -173.35 K | -122.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 18.87 | 23.22 |
| Font de roulement (€) | 111.38 K | 81.74 K | 37.72 K | 107.28 K |
| Couverture du BFR | 82.35 | 80.34 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 183.61 K | 114.45 K | 28.12 K | 111.82 K |
| Dettes financières (€) | 283.84 K | 336.29 K | 162.67 K | 202.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.35 | -1.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -67.76 | -104.23 | -108.59 | -67.92 |
| Autonomie financière (%) | 1.07 | 0.88 | 0.98 | 0.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 82.48 K | 67.75 K | 38.8 K | 32.35 K |
| Liquidité générale | 53.36 | 37.87 | 34.89 | 56.65 |
| Liquidité réduite | 53.36 | 37.87 | 34.89 | 56.65 |
| Couverture de la dette | - | - | -0.13 | 0.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 225.61 K | 232.25 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 49.88 | 46.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 3.04 K |