TERLIA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Basée à PARIS (75016), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7022Z. Cette entité TERLIA met l'accent sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.25 M €, soit un million deux cent cinquante-et-un mille cinq cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 62.52 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TERLIA présentait une trésorerie de 208.53 K €.
En termes d’effectifs, TERLIA rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERLIA est sous la direction de FONCIERE CONCORDE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.25 M | 387.13 K | 497.57 K | 1.32 M |
| Marge brute (€) | 965.56 K | 118.15 K | -40.64 K | 667.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 25.55 K | -304.69 K | 174.26 K |
| EBITDA (€) | 99.1 K | -38.12 K | -348.87 K | 177.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 63.67 K | 44.18 K | -3.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 81.52 K | -60.64 K | -363.03 K | 170.57 K |
| Résultat net (€) | 62.52 K | -23.71 K | -258.05 K | 144.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 5 | -6.13 | -51.86 | 11.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.97 | -2.57 | -27.3 | 18.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.41 | -2.02 | -18.83 | 14.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 730.75 K | 382.82 K | 33.57 K | 632.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.39 | 98.89 | 6.75 | 48.09 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 77.15 | 30.52 | -8.17 | 50.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.92 | -9.85 | -70.12 | 13.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.6 | -61.24 | 13.25 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 986.37 K | 960.46 K | 931.93 K | 750.7 K |
| BFRHE (€) | 588.65 K | 308.13 K | 420.7 K | 36.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 287.67 | 905.56 | 683.64 | 208.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.02 Md | 326.81 M | 573.5 M | 131.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 137.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 84.79 | 156.95 | 22.41 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 83.32 K | -183.86 K | 152.19 K |
| Dette nette (€) | -231.71 K | 448.93 K | 33.71 K | 234.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 21.52 | -36.95 | 11.57 |
| Font de roulement (€) | 905.87 K | 879.96 K | 898.93 K | 750.7 K |
| Couverture du BFR | 91.84 | 91.62 | 96.46 | 100 |
| Trésorerie (€) | 208.53 K | 622.61 K | 426.03 K | 491.64 K |
| Dettes financières (€) | 21.32 K | 234 | 787 | 498 |
| Capacité de remboursement (€) | - | 5.39 | -0.18 | 1.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -25.83 | 48.72 | 3.57 | 30.28 |
| Autonomie financière (%) | 42.07 | 3.94 K | 1.2 K | 1.56 K |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 418.92 K | 173.45 K | 391.53 K | 256.15 K |
| Couverture de la dette | 0.23 | -0.22 | -1.64 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 858.74 K | 317.18 K | 347.84 K | 488.25 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 49.49 | 67.38 | 57.7 | 28.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.86 K | - | -138.04 K | 29.23 K |
