ALP'OSMOSE (ALP'OSMOSE), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2005.
Localisée à ANNECY (74000), elle se spécialise dans 4669B. La société ALP'OSMOSE (ALP'OSMOSE) oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.09 M €, soit un million quatre-vingt-treize mille quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -21.85 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ALP'OSMOSE (ALP'OSMOSE) disposait d'une trésorerie de 174.29 K €.
En termes d’effectifs, ALP'OSMOSE (ALP'OSMOSE) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALP'OSMOSE (ALP'OSMOSE) est dirigée par Cedric Genevois, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.09 M | 1.1 M | - | - |
| Marge brute (€) | 314.41 K | 369.91 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -6.26 K | 75.75 K | - | - |
| EBITDA (€) | -3.53 K | 71.52 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.73 K | 4.24 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.9 K | 60.46 K | - | - |
| Résultat net (€) | -21.85 K | 39.47 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -2 | 3.59 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.46 | 9.35 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.81 | 5.6 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 255.56 K | 319.51 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.38 | 29.03 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.76 | 33.61 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.32 | 6.5 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.57 | 6.88 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 565.92 K | 528.24 K | 737.83 K | 723.68 K |
| BFRE (€) | 292.92 K | 363.04 K | 353.95 K | 445.2 K |
| BFRHE (€) | 55.89 K | -20.02 K | 86.24 K | 38.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 188.97 | 175.18 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 97.81 | 120.39 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 167.37 M | -60.36 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 52.24 | 50.53 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.47 | 21.26 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.36 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -9.46 K | 50.63 K | - | - |
| Dette nette (€) | -202.88 K | -173.52 K | -258.47 K | -275.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.87 | 4.6 | - | - |
| Font de roulement (€) | 516.55 K | 452.57 K | 725.37 K | 711.03 K |
| Couverture du BFR | 91.28 | 85.68 | 98.31 | 98.25 |
| Trésorerie (€) | 174.29 K | 109.55 K | 285.18 K | 227.66 K |
| Dettes financières (€) | 146.44 K | 71.66 K | 374.49 K | 336.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | 21.46 | -3.43 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -50.69 | -41.11 | -67.55 | -71.46 |
| Autonomie financière (%) | 2.73 | 5.89 | 1.02 | 1.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 181.36 K | 135.74 K | 156.71 K | 154.04 K |
| Liquidité générale | 88.47 | 93.56 | 86.79 | 85.83 |
| Liquidité réduite | 88.47 | 93.56 | 86.79 | 85.83 |
| Couverture de la dette | -0.24 | 0.42 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 308.28 K | 281.78 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.85 | 19.77 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 7.49 K | - | - |
