CUMULUS, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2005.
Implantée à CHECY (45430), elle œuvre dans 4520A. L'entité CUMULUS se concentre sur entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 200.99 K €, soit deux cent mille neuf cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 32.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CUMULUS affichait une trésorerie de 89.09 K €.
En termes d’effectifs, CUMULUS emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CUMULUS est sous la direction de ALESA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 200.99 K | 169.54 K | 162.96 K | 186.26 K |
| Marge brute (€) | 119.5 K | 98.74 K | 84.7 K | 103.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 42.21 K | - |
| EBITDA (€) | 74.71 K | 59.8 K | 134.28 K | 52.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -92.08 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 35.67 K | 17.57 K | 100.51 K | 34.89 K |
| Résultat net (€) | 32.82 K | 14.1 K | 76.96 K | 30.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.33 | 8.31 | 47.23 | 16.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.14 | 14.43 | 57.6 | 26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 19.06 | 7.26 | 32.82 | 19.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 106.63 K | 88.01 K | 166.13 K | 88.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.05 | 51.91 | 101.94 | 47.71 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 59.45 | 58.24 | 51.98 | 55.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.17 | 35.27 | 82.4 | 28.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 25.9 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 81.12 K | 61.59 K | 38.56 K | 60.42 K |
| BFRHE (€) | 4.24 K | 33.8 K | 29.7 K | 54.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 147.31 | 132.59 | 86.36 | 118.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.33 M | 15.7 M | 13.26 M | 28.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.27 | 14.64 | 2.15 | 1.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.02 | 64.8 | 33.07 | 21.39 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 110.74 K | - |
| Dette nette (€) | 47.47 K | -54.44 K | -54.93 K | -16.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 67.96 | - |
| Font de roulement (€) | 81.12 K | 61.6 K | 38.56 K | 60.42 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100.02 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 89.09 K | 41.95 K | 45.93 K | 19.81 K |
| Dettes financières (€) | 29.41 K | 81.74 K | 63.79 K | 21.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.5 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 36.37 | -55.71 | -41.11 | -13.87 |
| Autonomie financière (%) | 4.44 | 1.2 | 2.09 | 5.38 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.21 K | 14.65 K | 37.08 K | 14.29 K |
| Couverture de la dette | 6.32 | 7.38 | 2.58 | 3.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 42.53 K | 36.74 K | 40.57 K | 48.79 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 14.45 | 14.73 | 17.75 | 17.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.87 K | 2.49 K | 23.05 K | 5.16 K |