LE COMPTOIR GENERAL, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2005.
Établie à PARIS (75010), elle intervient dans le secteur d'activité 5630Z. La société LE COMPTOIR GENERAL se focalise principalement débits de boissons.
Pour l'exercice 2018, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.18 M €, soit trois millions cent soixante-quinze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -48.76 K €.
Au terme de l'exercice 2018, LE COMPTOIR GENERAL présentait une trésorerie de 240.22 K €.
En termes d’effectifs, LE COMPTOIR GENERAL compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE COMPTOIR GENERAL est dirigée par Aurelien Laffon, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.18 M | 2.43 M | 4.25 M |
| Marge brute (€) | 1.3 M | 298.95 K | 1.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 182.1 K | -704.88 K | - |
| EBITDA (€) | 176.07 K | -676.04 K | 286.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.02 K | -28.84 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 40.38 K | -767.65 K | 218.52 K |
| Résultat net (€) | -48.76 K | -600.91 K | -517.65 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.54 | -24.71 | -12.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.98 | 24.9 | 118.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -1.6 | -19.46 | -22.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.34 M | 808.95 K | 3.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.21 | 33.27 | 84 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 40.91 | 12.29 | 43.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.54 | -27.8 | 6.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.73 | -28.99 | - |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 1.33 M | 1.65 M | -876.67 K |
| BFRE (€) | -661.51 K | -698.54 K | -1.69 M |
| BFRHE (€) | 1.53 M | 1.77 M | 843.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 152.46 | 248.1 | -75.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | -76.02 | -104.85 | -144.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.35 Md | 11.76 Md | 9.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 108.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.71 | 100.05 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 87.3 K | -367.61 K | - |
| Dette nette (€) | -3.73 M | -3.53 M | -2.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.75 | -15.12 | - |
| Font de roulement (€) | -415.25 K | 23.79 K | -989.02 K |
| Couverture du BFR | -31.3 | 1.44 | 112.82 |
| Trésorerie (€) | 240.22 K | 476.37 K | 23.65 K |
| Dettes financières (€) | 2.95 M | 2.99 M | 307.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -42.78 | 9.61 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 151.68 | 146.37 | 633.09 |
| Autonomie financière (%) | -0.84 | -0.81 | -1.42 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 811.66 K | 878.7 K | 2.37 M |
| Liquidité générale | 53.23 | 62.06 | 47.43 |
| Liquidité réduite | 53.23 | 62.06 | 47.43 |
| Couverture de la dette | -0.15 | -1.99 | -0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.11 M | 966.31 K | 1.4 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 26.31 | 31.17 | 24.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.46 K | - | - |
