CALCAGNI METALLERIE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Localisée à SAINT-GENEST-LERPT (42530), elle œuvre dans le secteur d'activité 4332B. La société CALCAGNI METALLERIE met l'accent sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 13.54 M €, soit treize millions cinq cent trente-six mille deux cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.72 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CALCAGNI METALLERIE révélait une trésorerie de 2.91 M €.
En termes d’effectifs, CALCAGNI METALLERIE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CALCAGNI METALLERIE est dirigée par H R I, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.54 M | 16.1 M | 11.4 M | 9.5 M |
| Marge brute (€) | 6.08 M | 7.76 M | 3.68 M | 3.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.33 M | 5.1 M | 1.17 M | 893.27 K |
| EBITDA (€) | 3.44 M | 5.12 M | 1.18 M | 969.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -108.34 K | -24.36 K | -9.14 K | -75.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.32 M | 4.99 M | 1.06 M | 886.04 K |
| Résultat net (€) | 2.72 M | 3.82 M | 843.16 K | 664.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.1 | 23.74 | 7.4 | 7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 92.39 | 92.71 | 73.29 | 68.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 31.52 | 35.95 | 12.04 | 10.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.43 M | 6.94 M | 2.78 M | 2.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.12 | 43.09 | 24.43 | 28.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.91 | 48.2 | 32.29 | 36.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.41 | 31.81 | 10.35 | 10.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.61 | 31.66 | 10.27 | 9.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.19 M | 6.75 M | 3.26 M | 4.22 M |
| BFRE (€) | 2.12 M | 4.04 M | 804.6 K | 1.66 M |
| BFRHE (€) | 1.54 K | -730.07 K | -286.35 K | -432.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 139.99 | 153.04 | 104.29 | 162.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.26 | 91.48 | 25.76 | 63.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 57.22 M | -32.21 Md | -8.94 Md | -11.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 128.84 | 166.44 | 131.57 | 170.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.17 | 63.86 | 94.56 | 45.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.85 M | 3.95 M | 962.98 K | 756.62 K |
| Dette nette (€) | -2.77 M | -3.82 M | -3.59 M | -3.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.02 | 24.55 | 8.45 | 7.97 |
| Font de roulement (€) | 4.46 M | 5.3 M | 1.61 M | 1.8 M |
| Couverture du BFR | 85.95 | 78.48 | 49.52 | 42.63 |
| Trésorerie (€) | 2.91 M | 2.45 M | 2.01 M | 1.23 M |
| Dettes financières (€) | 2.14 M | 1.66 M | 976.61 K | 1.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.97 | -0.97 | -3.73 | -4.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -94.06 | -92.52 | -311.88 | -379 |
| Autonomie financière (%) | 1.37 | 2.49 | 1.18 | 0.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.81 M | 3.4 M | 3.23 M | 1.67 M |
| Liquidité générale | 137.02 | 158.3 | 110.75 | 117.05 |
| Liquidité réduite | 137.02 | 158.3 | 110.75 | 117.05 |
| Couverture de la dette | 2.03 | 2 | 0.71 | 0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.87 M | 2.62 M | 2.46 M | 2.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.67 | 10.41 | 13.41 | 16.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 905.63 K | 1.27 M | 278.75 K | 237.92 K |